名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8676 | 0.93% |
安信深圳科技指数(L… | 0.8777 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4672 | 1.70% |
安信活期宝C | 0.4671 | 1.70% |
安信现金增利货币B | 0.4471 | 1.64% |
安信现金增利货币C | 0.4471 | 1.64% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 29156589.5 |
存出保证金 | 255997.39 |
交易性金融资产 | 5750311115.88 |
股票投资 | 697271930.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 5053039185.3 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4996194.79 |
应收证券清算款 | 40562256.26 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2336415.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5848482500.27 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 936250472.89 |
应付证券清算款 | 21977337.93 |
应付赎回款 | 24319402.01 |
应付管理人报酬 | 2547364.19 |
应付托管费 | 849121.39 |
应付销售服务费 | 607472.22 |
应付税费 | 4932.53 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 405241.19 |
负债合计 | 986961344.35 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4110910886.96 |
所有者权益合计 | 4861521155.92 |
负债和所有者权益合计 | 5848482500.27 |
资产: | |
银行存款 | 11789675.04 |
结算备付金 | 17069457.91 |
存出保证金 | 165282.68 |
交易性金融资产 | 4294577028.08 |
股票投资 | 567873034.53 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3726703993.55 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7308524.1 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 20963403.82 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4351873371.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 380961464.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 9135325.08 |
应付管理人报酬 | 1974183.15 |
应付托管费 | 658061.04 |
应付销售服务费 | 393912.56 |
应付税费 | 2553.73 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 323038.52 |
负债合计 | 393448539.06 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3350457959.62 |
所有者权益合计 | 3958424832.57 |
负债和所有者权益合计 | 4351873371.63 |
资产: | |
银行存款 | 22189096.85 |
结算备付金 | 25205915.91 |
存出保证金 | 243256.32 |
交易性金融资产 | 4661083124.12 |
股票投资 | 620869391.58 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 4040213732.54 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -5838.91 |
应收证券清算款 | 25187222.67 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7593143.23 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 4741495920.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 545848883.59 |
应付证券清算款 | 19482415.01 |
应付赎回款 | 29238995.51 |
应付管理人报酬 | 2167065.34 |
应付托管费 | 722355.12 |
应付销售服务费 | 352409.91 |
应付税费 | 13516.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 532608.52 |
负债合计 | 598358249.58 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3578043009.52 |
所有者权益合计 | 4143137670.61 |
负债和所有者权益合计 | 4741495920.19 |
资产: | |
银行存款 | 53662110.93 |
结算备付金 | 182137763.05 |
存出保证金 | 3773098.3 |
交易性金融资产 | 4488347674.79 |
股票投资 | 575320620.07 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3909933028.23 |
资产支持证券投资 | 3094026.49 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 290032116.91 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10074508.81 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5028027272.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 17940047.27 |
应付赎回款 | 35888622.54 |
应付管理人报酬 | 2452244.49 |
应付托管费 | 817414.84 |
应付销售服务费 | 364001.64 |
应付税费 | 28135.34 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 314360.75 |
负债合计 | 57804826.87 |
所有者权益: | |
实收基金 | 4290056124.39 |
所有者权益合计 | 4970222445.92 |
负债和所有者权益合计 | 5028027272.79 |
资产: | |
银行存款 | 47017238.3 |
结算备付金 | 16505955.33 |
存出保证金 | 225092.16 |
交易性金融资产 | 3653881940.84 |
股票投资 | 469758091.18 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3154205849.66 |
资产支持证券投资 | 29918000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 133300000.0 |
应收证券清算款 | 11790010.47 |
应收利息 | 44463338.79 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 26522353.08 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3933705928.97 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 50564328.29 |
应付赎回款 | 3709673.28 |
应付管理人报酬 | 1899795.21 |
应付托管费 | 633265.07 |
应付销售服务费 | 264274.56 |
应付税费 | 22028.54 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 230827.57 |
负债合计 | 57561520.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 3418626958.09 |
所有者权益合计 | 3876144408.28 |
负债和所有者权益合计 | 3933705928.97 |
资产: | |
银行存款 | 13316901.78 |
结算备付金 | 10032487.58 |
存出保证金 | 201232.55 |
交易性金融资产 | 2603253057.58 |
股票投资 | 272666952.87 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2275458104.71 |
资产支持证券投资 | 55128000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5000000.0 |
应收证券清算款 | 3567130.16 |
应收利息 | 23122105.42 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5657372.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2664150287.1 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 117000000.0 |
应付证券清算款 | 4710776.73 |
应付赎回款 | 9874583.57 |
应付管理人报酬 | 1234348.68 |
应付托管费 | 411449.57 |
应付销售服务费 | 180420.51 |
应付税费 | 58368.44 |
应付利息 | 17021.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 120770.23 |
负债合计 | 133761733.89 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2318371389.4 |
所有者权益合计 | 2530388553.21 |
负债和所有者权益合计 | 2664150287.1 |
资产: | |
银行存款 | 50899987.6 |
结算备付金 | 31858595.13 |
存出保证金 | 349481.5 |
交易性金融资产 | 2374329013.63 |
股票投资 | 187423940.79 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2093444072.84 |
资产支持证券投资 | 93461000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 23947905.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5620285.79 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2487005269.01 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 378000000.0 |
应付证券清算款 | 21011403.1 |
应付赎回款 | 8723177.13 |
应付管理人报酬 | 936693.0 |
应付托管费 | 312231.02 |
应付销售服务费 | 113446.43 |
应付税费 | 104788.91 |
应付利息 | -11260.69 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 231636.37 |
负债合计 | 409682014.17 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1960300953.47 |
所有者权益合计 | 2077323254.84 |
负债和所有者权益合计 | 2487005269.01 |
资产: | |
银行存款 | 7897939.4 |
结算备付金 | 20576360.81 |
存出保证金 | 498332.06 |
交易性金融资产 | 3441844293.91 |
股票投资 | 206739231.04 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 3013194502.6 |
资产支持证券投资 | 221910560.27 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 66999827.76 |
应收利息 | 34545300.22 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 552801.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 3572914855.19 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 764500000.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 68987873.6 |
应付管理人报酬 | 1463337.01 |
应付托管费 | 487778.99 |
应付销售服务费 | 153568.28 |
应付税费 | 161651.97 |
应付利息 | 17309.6 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 169390.2 |
负债合计 | 836110612.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2598807449.71 |
所有者权益合计 | 2736804242.48 |
负债和所有者权益合计 | 3572914855.19 |
资产: | |
银行存款 | 17100348.99 |
结算备付金 | 23797348.46 |
存出保证金 | 323940.69 |
交易性金融资产 | 2231031660.63 |
股票投资 | 237142935.41 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1880940725.22 |
资产支持证券投资 | 112948000.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 175784315.19 |
应收证券清算款 | 30094673.72 |
应收利息 | 20268985.2 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 44280666.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2542681939.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 346000000.0 |
应付证券清算款 | 27601775.28 |
应付赎回款 | 7694472.76 |
应付管理人报酬 | 914104.67 |
应付托管费 | 304701.58 |
应付销售服务费 | 43575.63 |
应付税费 | 63169.22 |
应付利息 | -29791.47 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 211671.26 |
负债合计 | 382990013.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 2073409936.25 |
所有者权益合计 | 2159691926.07 |
负债和所有者权益合计 | 2542681939.73 |
资产: | |
银行存款 | 25149485.83 |
结算备付金 | 16024514.81 |
存出保证金 | 148986.23 |
交易性金融资产 | 758003033.22 |
股票投资 | 73752627.09 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 684250406.13 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7268893.75 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 12.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 806594926.71 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 201800000.0 |
应付证券清算款 | 19261356.02 |
应付赎回款 | 50198.04 |
应付管理人报酬 | 286393.23 |
应付托管费 | 95464.41 |
应付销售服务费 | 1995.34 |
应付税费 | 11880.81 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 92800.75 |
负债合计 | 221690924.52 |
所有者权益: | |
实收基金 | 554284753.68 |
所有者权益合计 | 584904002.19 |
负债和所有者权益合计 | 806594926.71 |
资产: | |
银行存款 | 5036924.0 |
结算备付金 | 6270386.08 |
存出保证金 | 133554.19 |
交易性金融资产 | 690426126.2 |
股票投资 | 32721300.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 657704826.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 27603.7 |
应收利息 | 17039378.74 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 718933973.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 193999730.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 273870.5 |
应付托管费 | 91290.17 |
应付销售服务费 | 3113.23 |
应付税费 | 690.78 |
应付利息 | 74658.29 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 194774909.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 522073000.59 |
所有者权益合计 | 524159064.4 |
负债和所有者权益合计 | 718933973.91 |
资产: | |
银行存款 | 5072870.24 |
结算备付金 | 9179243.02 |
存出保证金 | 148187.86 |
交易性金融资产 | 595757928.68 |
股票投资 | 37626193.48 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 558131735.2 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 7254803.8 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 617413033.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 78500000.0 |
应付证券清算款 | 39475.89 |
应付赎回款 | 1033.87 |
应付管理人报酬 | 282344.42 |
应付托管费 | 94114.82 |
应付销售服务费 | 3704.81 |
应付税费 | 8212.71 |
应付利息 | -13158.63 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 183477.89 |
负债合计 | 79271688.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 522030794.71 |
所有者权益合计 | 538141345.14 |
负债和所有者权益合计 | 617413033.6 |
资产: | |
银行存款 | 12145782.46 |
结算备付金 | 3872245.79 |
存出保证金 | 34861.39 |
交易性金融资产 | 823934778.02 |
股票投资 | 63384052.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 760550725.4 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 601275.62 |
应收利息 | 11036555.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 220.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 851625718.33 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 221449459.72 |
应付证券清算款 | 6757308.85 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 341435.13 |
应付托管费 | 113811.7 |
应付销售服务费 | 6073.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 238070.76 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 270000.0 |
负债合计 | 229223825.03 |
所有者权益: | |
实收基金 | 614204499.59 |
所有者权益合计 | 622401893.3 |
负债和所有者权益合计 | 851625718.33 |
资产: | |
银行存款 | 12979063.9 |
结算备付金 | 3640746.66 |
存出保证金 | 85907.25 |
交易性金融资产 | 972938118.32 |
股票投资 | 62101167.52 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 910836950.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 200509.45 |
应收利息 | 13502140.71 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1003346486.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 280048981.92 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1044.39 |
应付管理人报酬 | 363289.6 |
应付托管费 | 121096.54 |
应付销售服务费 | 20226.26 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 22607.07 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 280833501.97 |
所有者权益: | |
实收基金 | 698413309.74 |
所有者权益合计 | 722512984.32 |
负债和所有者权益合计 | 1003346486.29 |