华富基金管理有限公司

关于华富物联世界灵活配置混合型

证券投资基金增加C类基金份额及

调整基金份额净值精度

并修改基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及基金合同的有关约定，
华富基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国工
商银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定自2023年9月7日起，增
加华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）C类基金份额及
调整基金份额净值精度，并相应修改基金合同等法律文件相关条款。现将相关事宜
公告如下：

一、本基金新增C类基金份额的基本情况

本基金根据申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类
两类基金份额。在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别的基金财产中计提销
售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基
金财产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。A类、C类基金份额单独设置基金
代码，分别计算和公布基金份额净值和基金份额累计净值。

投资者可以自主选择A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。
目前已持有本基金基金份额的投资者，其基金账户中保留的本基金基金份额余额全
部自动转换为本基金A类基金份额（基金代码不变）。

具体分类规则及费率如下所示：

1、本基金A类、C类基金份额的基金代码与基金简称：

华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金

A类基金份额 C类基金份额

基金代码 001709 019213

基金简称 华富物联世界灵活配置混合A 华富物联世界灵活配置混合C

2、申购费率

本基金C类基金份额不收取申购费。

3、赎回费率

本基金C类基金份额的赎回费率如下：

持有基金份额期限（N） 赎回费率

N＜7日 1.5%

7日≤N＜30日 0.5%

N≥30日 0

C类基金份额的赎回费用由C类基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财
产。

4、销售服务费

本基金C类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额的基金资产净值的
0.40%年费率计提。

二、C类基金份额的申购、赎回、转换与定投

投资者可自2023年9月7日起办理本基金C类基金份额的申购、赎回、转换以及
定期定额投资业务。具体业务规则请参考本基金的更新招募说明书及相关公告。

三、C类基金份额适用的销售机构

1、直销机构

华富基金管理有限公司直销中心和网上交易系统

2、其他销售机构

本基金的其他销售机构请详见基金管理人官网公示的销售机构信息表。基金管
理人有权根据实际情况按照相关程序变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公
示。

四、调整基金份额净值计算精度

本基金原有的基金份额在转换为本基金A类基金份额后，净值计算位数从小数
点后3位变更为小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。新增的C类基金份额净值
计算位数与A类基金份额一致。

五、基金合同的修改内容

本基金基金合同的修订对本基金原有基金份额持有人的利益无实质性不利影
响，根据基金合同的约定可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份
额持有人大会。本公司已就修订内容履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金
合同的规定。本基金基金合同的修改详见附件。

六、重要提示

1、本公司将根据修改后的基金合同对托管协议、招募说明书及产品资料概要进
行相应的修改和更新。修改后的基金合同、托管协议自2023年9月7日起生效。

2、本公告仅对本基金增加C类基金份额及调整基金份额净值精度的有关事项予
以说明。投资人欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读届时刊登于本公司网站（www.
hffund.com）的基金合同、招募说明书及产品资料概要等文件及其更新，以及相关业务
公告。

3、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜：

（1）本公司客户服务热线：400－700－8001；

（2）本公司网址：www.hffund.com。

风险提示：

本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业
绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说
明书、产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，
自行承担投资风险。

特此公告。

华富基金管理有限公司

2023年9月6日

附件、《华富物联世界灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改对照表

章节 原基金合同表述 修改后表述

基金合同中，通篇删除“本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020

年9月1日起执行”的表述

增加：

56、基金份额类别：指本基金根据申购费

及销售服务费等收取方式不同，将基金份额

分为不同的类别

57、A类基金份额：指在投资者申购时收

第二部 取申购费、但不从本类别基金财产中计提销

分释义 售服务费的基金份额类别

58、C类基金份额：指在投资者申购时不

收取申购费，而从本类别基金财产中计提销

售服务费的基金份额类别

59、销售服务费：指 从基金财产中计提

的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额

持有人服务的费用

增加：

八、基金份额类别设置

本基金根据申购费用、销售服务费等收

取方式的不同，将基金份额分为不同的类

别。在投资人申购时收取申购费用，但不从

本类别的基金财产中计提销售服务费的，称

为A类基金份额；在投资人申购时不收取申

购费用，而是从本类别基金财产中计提销售

服务费的，称为C类基金份额。本基金A类和

C类基金份额分别设置代码，并分别计算基金

第三部 份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额

分基金 净值＝该计算日该类基金份额的基金资产净

的基本情 值/该计算日发售在外的该类别基金份额总

况 数。

在不违反法律法规规定和基金合同约定

以及对基金份额持有人利益无实质性不利影

响的情况下，基金管理人可以与基金托管人

协商一致并在履行相关程序后，增加新的基

金份额类别、变更收费方式、停止现有基金份

额类别的销售或调整基金份额类别设置、对

基金份额分类办法及规则进行调整等，基金

管理人必须在开始调整之日前依照《信息披

露办法》的有关规定在规定媒介上公告并报

中国证监会备案，不需要召开基金份额持有

人大会。

二、申购和赎回的开放日及时间 二、申购和赎回的开放日及时间

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

第六部 …… ……

分基金 基金管理人不得在基金合同约定之外的 基金管理人不得在基金合同约定之外的

份额的申日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或

购与赎回者转换。投资人在基金合同约定之外的日期者转换。投资人在基金合同约定之外的日期

和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机

构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为

下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格。

第六部三、申购与赎回的原则 三、申购与赎回的原则

分基金 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申

份额的申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进请当日收市后计算的该类基金份额净值为基

购与赎回行计算； 准进行计算；

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金各类基金份额净值的计算，均

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五

1、本基金份额净值的计算，保留到小数入，由此产生的收益或损失由基金财产承

点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产担。T日的各类基金份额净值在当天收市后

生的收益或损失由基金财产承担。T日的基计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中

金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内国证监会同意，可 以 适 当延迟计算或公告。

公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以本基金A类基金份额、C类基金份额将分别计

适当延迟计算或公告。 算基金份额净值。

2、申购份额的计算及余额的处理方式： 2、申购份额的计算及余额的处理方式：

本基金申购份额的计算详见招募说明书。本本基金申购份额的计算详见招募说明书。本

基金的申购费率由基金管理人决定，并在招基金A类基金份额的申购费率由基金管理人

募说明书中列示。申购的有效份额为净申购决定，并在招募说明书中列示。申购的有效

金额除以当日的基金份额净值，有效份额单份额为净申购金额除以当日的该类基金份额

位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按

留到小数点后两位，由此产生的收益或损失四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产

由基金财产承担。 生的收益或损失由基金财产承担。

第六部 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金

分基金赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的赎回金额的计算详见招募说明书。本基金的

份额的申赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明赎回费率由基金管理人决定，并在招募说明

购与赎回书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎书中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎

回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相

费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结

按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，

产生的收益或损失由基金财产承担。 由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不列入基金 4、本基金A类基金份额的申购费用由申

财产。 购A类基金份额的投资人承担，不列入基金

…… 财产。C类基金份额不收取申购费用。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的 ……

计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方 6、本基金A类基金份额的申购费率、A类

法和收费方式由基金管理人根据基金合同的基金份额和C类基金份额的申购份额具体的

规定确定，并在招募说明书中列示。基金管计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方

理人可以在基金合同约定的范围内调整费率法和收费方式由基金管理人根据基金合同的

或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方规定确定，并在招募说明书中列示。基金管

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定理人可以在基金合同约定的范围内调整费率

在指定媒介上公告。 或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方

式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒介上公告。

第六部（九与并赎投资赎无基为选处回相含、人关回础以优止理下资回择申巨2（（未公2金计下先。。一人申，请0、额24投%））能告巨额算一权如而开在请按）赎部如资赎额。的赎，开并投对放提与前回分果以人回赎赎回放以资于日交下述的延基此未（部回回金日下人单赎赎一情期金类1能分的申额的一在）个回回开形赎发推或赎作处请，基开提基申申放及（回生以，回自理与金放交直金2请请日处巨：此）部动方当份日赎…到份条一时赎理额类延式分…日额的回全额方款并未回赎推期作延其净基申部持式处处作申回，赎自期他值金请赎直有理理明请，回动的投为份时回到…人，确一，处具延无…赎资基额未为全2选并0理体期优延回者础净作止部%择处。请赎先以期申的计值明。赎理，的请见回赎算为确内回如投权，值并无九与止择赎赎明赎以的计请理、见。为。以优回内回下回确，赎算巨投（（（2相基如下先为处一申选回赎、额24含资））巨关础投一权止理开请择申回赎部如人2额公计资开并。。放与，请0金回分果%投未赎告算人如放以而日下按额）的延基资能回。的赎在投日下对赎一前，情期金人赎的以赎回提资的一于回开述形赎发未回处（此回金交人该开单申放及回生1能部理申额赎在类放类个）请日处巨：或赎分方请，回提基日…基推一赎理（额以式回作…与申交金的金，方2并回赎此）直部自延当请赎份该份式条处申类回到分动期日时回额类额款理请推，全作延的其未申净基…持处一，，部自期无…赎他作请值金直有理并赎动赎优延回投明时为份到人，处回具延回先期申资确未基额全2理0选的作者期请部处础净体权为%，

分基金

份额的申

购与赎回

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购

第六部或赎回的公告 或赎回的公告

分基金 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人 2、如发生暂停的时间为1日，基金管理人

份额的申应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重应于重新开放日，在指定媒介上刊登基金重

购与赎回新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作新开放申购或赎回公告，并公布最近1个工作

日的基金份额净值。 日的各类基金份额净值。

第七部一、基金管理人 一、基金管理人

分基金 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

合同当事 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家 住所：中国（上海）自由贸易试验区栖霞

人及权利嘴环路1000号31层 路26弄1号3层、4层

义务 法定代表人：章宏韬 法定代表人：赵万利

第七部

分基金二、基金托管人 二、基金托管人

合同当事 （一）基金托管人简况 （一）基金托管人简况

人及权利 法定代表人：易会满 法定代表人：陈四清

义务

二、基金托管人 二、基金托管人

第七部 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

分基金 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有

合同当事关规定，基金托管人的义务包括但不限于：关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

人及权利 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资

义务 产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、

价格； 赎回价格；

三、基金份额持有人

第七部 除法律法规另有规定或基金合同另有约

分基金三、基金份额持有人 定外，同一类别每份基金份额具有同等的合

合同当事 每份基金份额具有同等的合法权益。 法权益。本基金A类基金份额和C类基金份

人及权利 额由于基金份额净值的不同，基金收益分配

义务 的金额以及清算后的剩余基金财产分配的数

量将可能有所不同。

第八部一应标标、当准准召（召的1，开5、但）开除当事提根基外出由高据金；现基法份或金律额需管法持要理规有决人的人定、大要基下会求金列：提托事高管由该人之等的一报报的酬酬，的应标率一、当的要准召（召除求1或开5、）开外提当提事提基；高出高由高金该现销基份等或售金额报需服管持酬要务理有标决费人人准定率、大基或下，会但金提列：根托高事据管销由法人售之律的服一法报务的酬规费，

分基金

份额持有

人大会

一、召开事由 一、召开事由

第八部 2、以下情况可由基金管理人和基金托管 2、以下情况可由基金管理人和基金托管

分基金人协商后修改，不需召开基金份额持有人大人协商后修改，不需召开基金份额持有人大

份额持有会： 会：

人大会 （1）调低基金管理费、基金托管费和其他 （1）调低基金管理费、基金托管费、销售

应由基金承担的费用； 服务费和其他应由基金承担的费用；

三、估值方法 三、估值方法

根据有关法律法规，基金资产净值计算 根据有关法律法规，基金资产净值计算

第十四部和基金会计核算的义务由基金管理人承担。和基金会计核算的义务由基金管理人承担。

分基金本基金的基金会计责任方由基金管理人担本基金的基金会计责任方由基金管理人担

资产估值任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经

相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法

达成一致的意见，按照基金管理人对基金资达成一致的意见，按照基金管理人对基金净

产净值的计算结果对外予以公布。 值信息的计算结果对外予以公布。

四、估值程序

四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照

1、基金份额净值是按照每个工作日闭市每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以

后，基金资产净值除以当日基金份额的余额当日该类基金份额的余额数量计算，均精确

数量计算，精确到0.001元，小数点后第4位四到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。国家

舍五入。国家另有规定的，从其规定。 另有规定的，从其规定。本基金A类基金份

第十四部 基金管理人于每个工作日计算基金资产额、C类基金份额将分别计算基金份额净值。

分基金净值及基金份额净值，并按规定公告。 基金管理人于每个工作日计算基金资产

资产估值 2、基金管理人应每个工作日对基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。

估值。但基金管理人根据法律法规或本基金 2、基金管理人应每个工作日对基金资产

合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每估值。但基金管理人根据法律法规或本基金

个工作日对基金资产估值后，将基金份额净合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每

值结果发送基金托管人，经基金托管人复核个工作日对基金资产估值后，将各类基金份

无误后，由基金管理人按约定对外公布。 额的基金份额净值结果发送基金托管人，经

基金托管人复核无误后，由基金管理人按约

定对外公布。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

第十四部 基金管理人和基金托管人将采取必要、 基金管理人和基金托管人将采取必要、

分基金适当、合理的措施确保基金资产估值的准确适当、合理的措施确保基金资产估值的准确

资产估值性、及时性。当基金份额净值小数点后3位以性、及时性。当任一类基金份额净值小数点

内(含第3位)发生估值错误时，视为基金份额后4位以内(含第4位)发生估值错误时，视为

净值错误。 该类基金份额净值错误。

五、估值错误的处理 五、估值错误的处理

4、基金份额净值估值错误处理的方法如 4、基金份额净值估值错误处理的方法如

第十四部下： 下：

分基金 （2）错误偏差达到基金份额净值的0.25% （2）错误偏差达到该类基金份额净值的

资产估值时，基金管理人应当通报基金托管人并报中0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并

国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金

的0.5%时，基金管理人应当公告。 份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。

七、基金净值的确认 七、基金净值的确认

用于基金信息披露的基金资产净值和基 用于基金信息披露的基金资产净值和各

金份额净值由基金管理人负责计算，基金托类基金份额净值由基金管理人负责计算，基

第十四部管人负责进行复核。基金管理人应于每个开金托管人负责进行复核。基金管理人应于每

分基金放日交易结束后计算当日的基金资产净值和个开放日交易结束后计算当日的基金资产净

资产估值基金份额净值并发送给基金托管人。基金托值和各类基金份额净值并发送给基金托管

管人对净值计算结果复核确认后发送给基金人。基金托管人对净值计算结果复核确认后

管理人，由基金管理人对基金净值按约定予发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

以公布。 值按约定予以公布。

第十五部 一、基金费用的种类

分基金 增加：

费用与税 9、C类基金份额的销售服务费；

收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

增加：

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务

费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类

基金份额的基金资产净值的0.40%年费率计

提。计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 H为C类基金份额每日应计提的销售服

第十五部式 务费

分基金 上述“一、基金费用的种类中第3－9项费 E为C类基金份额前一日基金资产净值

费用与税用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用 销售服务费每日计算，逐日累计至每月

收 实际支出金额列入当期费用，由基金托管人月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人

从基金财产中支付。 发送基金销售服务费划款指令，基金托管人

复核后于次月前5个工作日内从基金财产中

一次性支付。若遇法定节假日、公休假等,支

付日期顺延。

销售服务费专门用于本基金C类基金份

额的销售与基金份额持有人服务。

上述“一、基金费用的种类”中第3－8项

及第10项费用，根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基

金托管人从基金财产中支付。

第十五部五酌召于告、。情开新基降基基的金低金金费管基份率管理金额实理费管持施人、基理有前和金费人基2 托日率大金管在、会托基费指。管金的定基人托调媒金协管整介管商费上理一率刊人致，登必无后公须需，调酌会在售五整指、。情服基定基基降务金媒金金低费管介管管基率理上理理金，费刊无人人管、登基必需和理公金须基召费告托于金率开。管新托、基基费的管金金和费人份托销率协额管售实商持费服施一有率务前致人和费2后销的大日，

分基金

费用与税

收

三、基金收益分配原则

2、本基金收益分配方式分两种：现金分

第十六部三红将若式于净能、是低值与现投面基4现于3减2红金资值、金、、每金面基去本利红者，收即一分值金每基再利不益基基红；收单金投自选分金金；益位收资动择配收份分基益转，，原投本益额配金分为则资基分享后份配基者金配有基额方金同可默基金收式份等选认准份益分额分择的日额分两进配现收的净配种行权金益基值金：再；现红分金不额投金利配份能后资或方额不分低；红将行基投是能基分配现配现金权再与金资低金金34金份，投红份者于、、由分额基同红额资利额不面于红后金一利净，再分选值本且不；收类自值投别择，基基即能益别动减资选，金金本基低分的转去择，份投基金于配每为每A不额资金收面后一相单同类持者默益值各基应位的基有；可认分类金类该收金人选的配基份别类益份可择收基金额的基额分对现益准份享基金与配A金分日额有金份方类C红配的净同份额式、利方各类值等额收C；类若或式类基进益不分

分基金

的收益与

分配

金份额的基金费用不同，不同类别的基金份

额对应的可供分配利润或将不同；

六、基金收益分配中发生的费用 六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其 基金收益分配时所发生的银行转账或其

第十六部他手续费用由投资者自行承担。当投资者的他手续费用由投资者自行承担。当投资者的

分基金现金红利小于一定金额，不足于支付银行转现金红利小于一定金额，不足于支付银行转

的收益与账或其他手续费用时，基金登记机构可将基账或其他手续费用时，基金登记机构可将基

分配 金份额持有人的现金红利自动转为基金份金份额持有人的现金红利自动转为相应类别

额。红利再投资的计算方法，依 照《业务规的基金份额。红利再投资的计算方法，依照

则》执行。 《业务规则》执行。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

（四）基金净值信息 （四）基金净值信息

在开始办理基金份额申购或者赎回后， 在开始办理基金份额申购或者赎回后，

第十八部基金管理人应当在不晚于每个开放日的次基金管理人应当在不晚于每个开放日的次

分基金日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营

的信息披业网点披露开放日的基金份额净值和基金份业网点披露开放日各类基金份额的基金份额

露 额累计净值。 净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度 基金管理人应当在不晚于半年度和年度

最后一日的次日，在指定网站披露半年度和最后一日的次日，在指定网站披露半年度和

年度最后一日的基金份额净值和基金份额累年度最后一日的各类基金份额的基金份额净

计净值。 值和基金份额累计净值。

五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

第十八部 （七）临时报告 （七）临时报告

分基金 15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费 15、管理费、托管费、销售服务费、申购

的信息披用计提标准、计提方式和费率发生变更； 费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率

露 16、基金份额净值计价错误达基金份额发生变更；

净值百分之零点五； 16、任一类基金份额净值计价错误达该

类基金份额净值百分之零点五；

六、信息披露事务管理 六、信息披露事务管理

基金托管人应当按照相关法律法规、中 基金托管人应当按照相关法律法规、中

第十八部国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基

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的信息披值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、

露 更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品

清算报告等公开披露的相关基金信息进行复资料概要、基金清算报告等公开披露的相关

核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进

认。 行书面或电子确认。

第十九部五、基金财产清算剩余资产的分配 五、基金财产清算剩余资产的分配

分基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金 依据基金财产清算的分配方案，将基金

合同的变财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清

更、终止算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按

与基金财基金份额持有人持有的基金份额比例进行分基金份额持有人持有的各类基金份额比例进

产的清算配。 行分配。

基金合同摘要根据上述修改相应更新
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