名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21045834.37元 |
本期利润 | -13733367.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2041元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.12% |
本期基金份额净值增长率 | -14.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2942634.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
期末基金资产净值 | 61534489.57元 |
期末基金份额净值 | 1.247元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -12101604.56元 |
本期利润 | -544593.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0075元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.49% |
本期基金份额净值增长率 | -1.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 14290183.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2084元 |
期末基金资产净值 | 99196020.91元 |
期末基金份额净值 | 1.446元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 44.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -19436125.73元 |
本期利润 | -30716657.01元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3798元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.15% |
本期基金份额净值增长率 | -21.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30467738.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3925元 |
期末基金资产净值 | 113548257.44元 |
期末基金份额净值 | 1.463元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15229334.08元 |
本期利润 | -12069436.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1431元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.1% |
本期基金份额净值增长率 | -8.04% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 35201064.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4475元 |
期末基金资产净值 | 134083707.67元 |
期末基金份额净值 | 1.705元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27882362.14元 |
本期利润 | 16284482.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2575元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.26% |
本期基金份额净值增长率 | 17.27% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33152094.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6171元 |
期末基金资产净值 | 99618397.8元 |
期末基金份额净值 | 1.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 85.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10749655.74元 |
本期利润 | 7809433.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1122元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.98% |
本期基金份额净值增长率 | 8.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 19382515.16元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3095元 |
期末基金资产净值 | 106989542.09元 |
期末基金份额净值 | 1.708元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 70.8% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25837468.91元 |
本期利润 | 31631398.97元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2432元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
本期基金份额净值增长率 | 34.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 9574761.99元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.139元 |
期末基金资产净值 | 108940276.83元 |
期末基金份额净值 | 1.581元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4254399.28元 |
本期利润 | -9401275.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.053元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.7% |
本期基金份额净值增长率 | -3.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28544665.5元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2049元 |
期末基金资产净值 | 158110852.36元 |
期末基金份额净值 | 1.135元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 13.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -47599235.77元 |
本期利润 | -35768899.6元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1038元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
本期基金份额净值增长率 | 52.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -50317961.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1812元 |
期末基金资产净值 | 326545999.26元 |
期末基金份额净值 | 1.176元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 17.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -46452808.97元 |
本期利润 | -61479429.63元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2177元 |
本期加权平均净值利润率 | -19.81% |
本期基金份额净值增长率 | 43.69% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -116086806.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2055元 |
期末基金资产净值 | 624094411.96元 |
期末基金份额净值 | 1.105元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.5% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -10920070.09元 |
本期利润 | -11433117.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2056元 |
本期加权平均净值利润率 | -23.43% |
本期基金份额净值增长率 | -19.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -16385272.8元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2313元 |
期末基金资产净值 | 54444719.86元 |
期末基金份额净值 | 0.769元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -23.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5166783.75元 |
本期利润 | -5110280.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1035元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.23% |
本期基金份额净值增长率 | -10.67% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7118971.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1464元 |
期末基金资产净值 | 41509014.27元 |
期末基金份额净值 | 0.854元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.6% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2739045.08元 |
本期利润 | 648022.65元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0048元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.48% |
本期基金份额净值增长率 | -4.4% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2343744.59元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0439元 |
期末基金资产净值 | 51085510.11元 |
期末基金份额净值 | 0.956元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.4% |