| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
| 诺安中证100指数A | 1.542 | 0.46% |
| 诺安中证100指数C | 1.516 | 0.46% |
| 诺安沪深300增强A | 1.3287 | 0.42% |
| 诺安沪深300增强D | 1.3287 | 0.42% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.497 | 1.85% |
| 诺安理财宝货币C | 0.4604 | 1.71% |
| 诺安天天宝货币B | 0.4171 | 1.64% |
| 诺安天天宝货币E | 0.416 | 1.64% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.4338 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -7.86% | -1.79% | -7.71% | -9.17% | -1.79% | -11.41% | -34.12% | -34.60% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[股票型] | -11.84% | -1.64% | -4.08% | -10.88% | -5.77% | -14.79% | -29.86% | -36.99% |
| 同类排名[股票型] |
318|933 | 554|986 | 885|984 | 352|962 | 244|937 | 305|887 | 486|789 | 243|633 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.149 | 1.149 | -0.52% | |
| 2024-08-22 | 1.155 | 1.155 | -0.60% | |
| 2024-08-21 | 1.162 | 1.162 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.162 | 1.162 | -0.85% | |
| 2024-08-19 | 1.172 | 1.172 | 0.17% |
截至2024-06-30 诺安高端制造股票A期末总份额为0.50亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300308 | 中际旭创 | 3.00 | 482.58 | 7.35% |
| 601138 | 工业富联 | 15.00 | 411.00 | 6.26% |
| 002463 | 沪电股份 | 10.00 | 375.95 | 5.72% |
| 002156 | 通富微电 | 13.00 | 291.07 | 4.43% |
| 600031 | 三一重工 | 17.00 | 280.50 | 4.27% |
| 002444 | 巨星科技 | 10.00 | 247.00 | 3.76% |
| 000625 | 长安汽车 | 18.00 | 241.74 | 3.68% |
| 605305 | 中际联合 | 9.00 | 237.27 | 3.61% |
| 688169 | 石头科技 | 0.00 | 235.56 | 3.59% |
| 688408 | 中信博 | 2.00 | 230.20 | 3.51% |
