名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -749538545.32 |
1.利息收入 | 873203.94 |
存款利息收入 | 873203.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-452388676.57 |
股票投资收益 | -455937239.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3548562.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-306480020.84 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8456948.15 |
减:二、费用 | 22283500.98 |
1.管理人报酬 | 17167847.08 |
2.托管费 | 2145980.91 |
3.销售服务费 | 2742472.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-771822046.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-771822046.3 |
一、收入: | -132182363.93 |
1.利息收入 | 307098.82 |
存款利息收入 | 307098.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1512775.47 |
股票投资收益 | -3714279.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2201503.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-137332612.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6355924.88 |
减:二、费用 | 7807956.0 |
1.管理人报酬 | 5977598.31 |
2.托管费 | 747199.79 |
3.销售服务费 | 1010009.93 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 73147.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-139990319.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-139990319.93 |
一、收入: | -20584912.92 |
1.利息收入 | 79067.63 |
存款利息收入 | 79067.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-11187946.47 |
股票投资收益 | -11255146.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 98039.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -30840.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9875509.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
399475.01 |
减:二、费用 | 1196467.57 |
1.管理人报酬 | 779006.8 |
2.托管费 | 97375.8 |
3.销售服务费 | 122584.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 197500.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21781380.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21781380.49 |
一、收入: | -9646928.32 |
1.利息收入 | 19865.71 |
存款利息收入 | 19865.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12326788.7 |
股票投资收益 | -12313453.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17436.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -30771.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2657458.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2536.0 |
减:二、费用 | 465609.84 |
1.管理人报酬 | 285429.92 |
2.托管费 | 35678.72 |
3.销售服务费 | 62053.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82447.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-10112538.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-10112538.16 |
一、收入: | 8771310.74 |
1.利息收入 | 106808.28 |
存款利息收入 | 106808.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
78870938.1 |
股票投资收益 | 77353177.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1517760.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70316396.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
109960.46 |
减:二、费用 | 3842107.02 |
1.管理人报酬 | 1881680.25 |
2.托管费 | 235210.11 |
3.销售服务费 | 38288.56 |
4.交易费用 | 1532728.1 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4929203.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4929203.72 |
一、收入: | 11269582.09 |
1.利息收入 | 74764.6 |
存款利息收入 | 74764.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72385489.85 |
股票投资收益 | 71629136.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 756353.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-61203513.12 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
12840.76 |
减:二、费用 | 3072681.04 |
1.管理人报酬 | 1392785.46 |
2.托管费 | 174098.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1410333.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95463.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8196901.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8196901.05 |
一、收入: | 96529184.73 |
1.利息收入 | 143533.53 |
存款利息收入 | 143533.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44669313.03 |
股票投资收益 | 39368901.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5300411.76 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51669019.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47318.31 |
减:二、费用 | 4095739.43 |
1.管理人报酬 | 3041405.67 |
2.托管费 | 380175.7 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 481958.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92433445.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92433445.3 |
一、收入: | 11871318.56 |
1.利息收入 | 63182.85 |
存款利息收入 | 63182.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12080142.23 |
股票投资收益 | 9622016.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2458126.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-283671.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11665.42 |
减:二、费用 | 1769282.06 |
1.管理人报酬 | 1326390.06 |
2.托管费 | 165798.79 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 181416.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95677.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
10102036.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
10102036.5 |
一、收入: | 22803062.01 |
1.利息收入 | 93534.34 |
存款利息收入 | 92031.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6539137.17 |
股票投资收益 | 5690965.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 848172.15 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
15928729.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
241660.76 |
减:二、费用 | 2295746.84 |
1.管理人报酬 | 1143621.1 |
2.托管费 | 142952.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 816973.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20507315.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20507315.17 |
一、收入: | 1575799.79 |
1.利息收入 | 23611.42 |
存款利息收入 | 22109.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1007419.91 |
股票投资收益 | 942501.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 64918.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
455017.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
89750.94 |
减:二、费用 | 184674.65 |
1.管理人报酬 | 52777.47 |
2.托管费 | 6597.14 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 106700.04 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 18600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1391125.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1391125.14 |
一、收入: | 30403098.28 |
1.利息收入 | 23734506.09 |
存款利息收入 | 144380.29 |
债券利息收入 | 22294617.96 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
758182.68 |
股票投资收益 | 918221.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -162957.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2918.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5906584.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3824.95 |
减:二、费用 | 9667695.8 |
1.管理人报酬 | 6115602.83 |
2.托管费 | 764450.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 810883.95 |
5.利息支出 | 1861133.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1861133.6 |
6.其他费用 | 42200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20735402.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20735402.48 |
一、收入: | 23709033.18 |
1.利息收入 | 17938163.03 |
存款利息收入 | 67192.17 |
债券利息收入 | 16918323.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3126289.15 |
股票投资收益 | 918221.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -4047429.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2918.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8897047.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
111.39 |
减:二、费用 | 7666507.82 |
1.管理人报酬 | 4735650.26 |
2.托管费 | 591956.33 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 803470.91 |
5.利息支出 | 1371308.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1371308.8 |
6.其他费用 | 107900.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16042525.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16042525.36 |
一、收入: | 44994450.6 |
1.利息收入 | 33741628.82 |
存款利息收入 | 960476.64 |
债券利息收入 | 31129407.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
10536665.23 |
股票投资收益 | 13251372.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3894901.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1180193.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
713628.47 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2528.08 |
减:二、费用 | 19413803.91 |
1.管理人报酬 | 12235550.53 |
2.托管费 | 1529443.81 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2140058.04 |
5.利息支出 | 3303601.53 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3303601.53 |
6.其他费用 | 205150.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25580646.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25580646.69 |
一、收入: | 25331051.33 |
1.利息收入 | 14140738.67 |
存款利息收入 | 916205.78 |
债券利息收入 | 11781020.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
3045475.99 |
股票投资收益 | 4154690.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1933653.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 824438.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
8143388.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1448.36 |
减:二、费用 | 8754294.59 |
1.管理人报酬 | 6026766.02 |
2.托管费 | 753345.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1271389.67 |
5.利息支出 | 598401.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 598401.84 |
6.其他费用 | 104391.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16576756.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16576756.74 |
一、收入: | 1278759.97 |
1.利息收入 | 7045702.04 |
存款利息收入 | 3039011.62 |
债券利息收入 | 1699915.05 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
852822.23 |
股票投资收益 | 824097.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28724.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6620213.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
448.73 |
减:二、费用 | 3959374.53 |
1.管理人报酬 | 3314399.44 |
2.托管费 | 414299.94 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 159411.73 |
5.利息支出 | 6263.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6263.42 |
6.其他费用 | 65000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2680614.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2680614.56 |