名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安优化配置混合A | 1.266 | 3.00% |
诺安研究优选混合A | 0.7811 | 1.42% |
诺安研究优选混合C | 0.7731 | 1.40% |
诺安稳健回报混合C | 0.915 | 0.88% |
诺安低碳经济股票A | 1.9 | 0.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安聚鑫宝货币C | 0.5288 | 1.92% |
诺安理财宝货币C | 0.4194 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币D | 0.4658 | 1.68% |
诺安聚鑫宝货币B | 0.4631 | 1.67% |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
兴全有机增长混合 | 0.71% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2228.35 | 1716.78 | 77.04% | 214.60 | 9.63% | -- | -- | 274.25 | 12.31% |
2023-06-30 | 780.80 | 597.76 | 76.56% | 74.72 | 9.57% | -- | -- | 101.00 | 12.94% |
2022-12-31 | 119.65 | 77.90 | 65.11% | 9.74 | 8.14% | -- | -- | 12.26 | 10.25% |
2022-06-30 | 46.56 | 28.54 | 61.30% | 3.57 | 7.66% | -- | -- | 6.21 | 13.33% |
2021-12-31 | 384.21 | 188.17 | 48.98% | 23.52 | 6.12% | 153.27 | 39.89% | 3.83 | 1.00% |
2021-06-30 | 307.27 | 139.28 | 45.33% | 17.41 | 5.67% | 141.03 | 45.90% | -- | -- |
2020-12-31 | 409.57 | 304.14 | 74.26% | 38.02 | 9.28% | 48.20 | 11.77% | -- | -- |
2020-06-30 | 176.93 | 132.64 | 74.97% | 16.58 | 9.37% | 18.14 | 10.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 229.57 | 114.36 | 49.81% | 14.30 | 6.23% | 81.70 | 35.59% | -- | -- |
2019-06-30 | 18.47 | 5.28 | 28.58% | 0.66 | 3.57% | 10.67 | 57.78% | -- | -- |
2018-12-31 | 966.77 | 611.56 | 63.26% | 76.45 | 7.91% | 81.09 | 8.39% | -- | -- |
2018-06-30 | 766.65 | 473.57 | 61.77% | 59.20 | 7.72% | 80.35 | 10.48% | -- | -- |
2017-12-31 | 1941.38 | 1223.56 | 63.03% | 152.94 | 7.88% | 214.01 | 11.02% | -- | -- |
2017-06-30 | 875.43 | 602.68 | 68.84% | 75.33 | 8.61% | 127.14 | 14.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 395.94 | 331.44 | 83.71% | 41.43 | 10.46% | 15.94 | 4.03% | -- | -- |