| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银金融地产ET… | 2.2974 | 1.13% |
| 国投金融地产ETF联… | 1.8282 | 1.07% |
| 国投瑞银中国价值发现… | 1.2 | 1.01% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.4739 | 1.85% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4411 | 1.73% |
| 国投瑞银货币B | 0.3902 | 1.53% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.4107 | 1.50% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -30.56% | -2.29% | -7.17% | -22.01% | -20.59% | -40.68% | -66.24% | -65.74% |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
2228|2286 | 1859|2324 | 2117|2320 | 2273|2302 | 2242|2295 | 2221|2228 | 2111|2119 | 1932|1950 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.5846 | 1.6096 | -1.17% | |
| 2024-08-22 | 1.6034 | 1.6284 | -1.14% | |
| 2024-08-21 | 1.6219 | 1.6469 | 0.60% | |
| 2024-08-20 | 1.6123 | 1.6373 | -0.86% | |
| 2024-08-19 | 1.6263 | 1.6513 | 0.28% |
截至2024-06-30 国投瑞银进宝混合期末总份额为8.95亿份，相比减少0.33亿份 (本季申购数为0.54亿份，赎回数为0.86亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 87.00 | 15716.62 | 9.88% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 391.00 | 15611.16 | 9.82% |
| 002850 | 科达利 | 189.00 | 14443.37 | 9.08% |
| 002709 | 天赐材料 | 750.00 | 13178.87 | 8.29% |
| 002738 | 中矿资源 | 482.00 | 12939.18 | 8.14% |
| 002756 | 永兴材料 | 351.00 | 12569.61 | 7.90% |
| 603659 | 璞泰来 | 710.00 | 10044.49 | 6.32% |
| 002466 | 天齐锂业 | 265.00 | 7939.91 | 4.99% |
| 002407 | 多氟多 | 497.00 | 6084.79 | 3.83% |
| 002460 | 赣锋锂业 | 205.00 | 5899.03 | 3.71% |
