| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 315.35 | 247.95 | 78.63% | 41.32 | 13.10% | -- | -- | 8.73 | 2.77% |
| 2023-06-30 | 190.64 | 149.51 | 78.43% | 24.92 | 13.07% | -- | -- | 7.58 | 3.97% |
| 2022-12-31 | 561.05 | 448.88 | 80.01% | 74.81 | 13.33% | -- | -- | 19.78 | 3.53% |
| 2022-06-30 | 317.34 | 256.01 | 80.67% | 42.67 | 13.45% | -- | -- | 9.84 | 3.10% |
| 2021-12-31 | 1188.54 | 689.70 | 58.03% | 114.95 | 9.67% | 366.59 | 30.84% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 710.95 | 406.11 | 57.12% | 67.68 | 9.52% | 228.43 | 32.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 523.37 | 279.81 | 53.46% | 46.64 | 8.91% | 179.19 | 34.24% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 240.37 | 119.36 | 49.66% | 19.89 | 8.28% | 92.38 | 38.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 668.45 | 333.29 | 49.86% | 55.55 | 8.31% | 262.00 | 39.20% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 400.59 | 193.58 | 48.32% | 32.26 | 8.05% | 166.22 | 41.49% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 637.01 | 482.37 | 75.72% | 80.39 | 12.62% | 58.81 | 9.23% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 318.82 | 233.23 | 73.15% | 38.87 | 12.19% | 39.02 | 12.24% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 344.24 | 208.45 | 60.55% | 34.74 | 10.09% | 85.70 | 24.90% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 102.32 | 56.53 | 55.25% | 9.42 | 9.21% | 28.94 | 28.28% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 161.29 | 101.66 | 63.03% | 16.94 | 10.50% | 35.16 | 21.80% | -- | -- |
