| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓汇混合 | 1.7847 | 1.84% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7788 | 1.76% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7753 | 1.76% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6431 | 1.66% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6558 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4567 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4565 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.391 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3905 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3641 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28297675.91元 |
| 本期利润 | -53455062.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 126172350.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4895元 |
| 期末基金资产净值 | 383932855.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4895元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6151403.65元 |
| 本期利润 | -33363471.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2868元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177716506.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5613元 |
| 期末基金资产净值 | 494318197.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5613元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 117.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14886154.78元 |
| 本期利润 | -38738666.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6236元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 84623213.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 156357724.32元 |
| 期末基金份额净值 | 2.1797元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 140.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -12347811.44元 |
| 本期利润 | -30960571.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -20.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70155838.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.4039元 |
| 期末基金资产净值 | 120129288.67元 |
| 期末基金份额净值 | 2.4039元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 165.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 722047289.52元 |
| 本期利润 | -13033490.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0356元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177943738.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6014元 |
| 期末基金资产净值 | 289064154.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6014元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 186.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 668345433.02元 |
| 本期利润 | 2101441.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 12.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178139759.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6092元 |
| 期末基金资产净值 | 288837358.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.6092元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 187.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 255882243.89元 |
| 本期利润 | 798468595.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9761元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 71.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 358106559.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3974元 |
| 期末基金资产净值 | 2095816205.19元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 156.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85510503.2元 |
| 本期利润 | 250259884.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 157071791.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1939元 |
| 期末基金资产净值 | 1350313482.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.667元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 83.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 95984244.45元 |
| 本期利润 | 352416147.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 45.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 71838638.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0885元 |
| 期末基金资产净值 | 1102398823.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.358元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 49.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 39591320.31元 |
| 本期利润 | 217112134.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2628元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15432049.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 966842691.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.191元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54298928.39元 |
| 本期利润 | -121509114.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -12.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -58122282.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0677元 |
| 期末基金资产净值 | 800197121.69元 |
| 期末基金份额净值 | 0.932元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14301162.5元 |
| 本期利润 | 2777095.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 42804831.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0474元 |
| 期末基金资产净值 | 967095862.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.071元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61178997.45元 |
| 本期利润 | 66511718.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25553862.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0315元 |
| 期末基金资产净值 | 864412036.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.065元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22179617.05元 |
| 本期利润 | 30619445.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.48% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75745154.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0934元 |
| 期末基金资产净值 | 916958756.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 43375201.5元 |
| 本期利润 | 47350101.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0583元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 53604470.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 886900856.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9857791.32元 |
| 本期利润 | 60097397.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20128266.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0248元 |
| 期末基金资产净值 | 901159915.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.108元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10226615.12元 |
| 本期利润 | 27895411.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0344元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10226256.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0126元 |
| 期末基金资产净值 | 838880929.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
