| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德泓汇混合 | 1.7847 | 1.84% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7788 | 1.76% |
| 泓德高端装备混合发起… | 0.7753 | 1.76% |
| 泓德产业升级混合C | 0.6431 | 1.66% |
| 泓德产业升级混合A | 0.6558 | 1.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.4567 | 1.69% |
| 泓德添利货币E | 0.4565 | 1.69% |
| 泓德添利货币A | 0.391 | 1.45% |
| 泓德添利货币C | 0.3905 | 1.45% |
| 泓德泓利货币B | 0.3641 | 1.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 124577.39 |
| 存出保证金 | 107221.27 |
| 交易性金融资产 | 377381367.01 |
| 股票投资 | 346493932.58 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30887434.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18525.89 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1415.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385149029.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 428792.32 |
| 应付赎回款 | 12110.0 |
| 应付管理人报酬 | 260978.42 |
| 应付托管费 | 48933.45 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 465359.65 |
| 负债合计 | 1216173.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 257760504.45 |
| 所有者权益合计 | 383932855.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 385149029.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55366152.62 |
| 结算备付金 | 3061565.06 |
| 存出保证金 | 87418.13 |
| 交易性金融资产 | 461873212.54 |
| 股票投资 | 431305155.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 30568057.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22353.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 520410702.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 24722873.45 |
| 应付赎回款 | 24309.45 |
| 应付管理人报酬 | 394844.36 |
| 应付托管费 | 74033.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 876443.81 |
| 负债合计 | 26092504.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 316601691.47 |
| 所有者权益合计 | 494318197.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 520410702.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6903876.99 |
| 结算备付金 | 86441.66 |
| 存出保证金 | 23004.52 |
| 交易性金融资产 | 150746839.79 |
| 股票投资 | 140728497.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10018342.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6033.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 157766196.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1046755.38 |
| 应付赎回款 | 1388.18 |
| 应付管理人报酬 | 92021.05 |
| 应付托管费 | 17253.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 251053.43 |
| 负债合计 | 1408471.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 71734511.2 |
| 所有者权益合计 | 156357724.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 157766196.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14225179.63 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 53033.39 |
| 交易性金融资产 | 106805518.62 |
| 股票投资 | 106805518.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23788.36 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 121107520.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 546565.74 |
| 应付赎回款 | 195768.11 |
| 应付管理人报酬 | 71485.12 |
| 应付托管费 | 13403.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151008.8 |
| 负债合计 | 978231.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49973449.77 |
| 所有者权益合计 | 120129288.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 121107520.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5689803.36 |
| 结算备付金 | 106541.51 |
| 存出保证金 | 115500.27 |
| 交易性金融资产 | 276145856.2 |
| 股票投资 | 231837714.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 44308141.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8077116.71 |
| 应收利息 | 526667.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 234132.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290895618.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1302765.86 |
| 应付管理人报酬 | 192312.24 |
| 应付托管费 | 36058.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220979.95 |
| 负债合计 | 1831464.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 111120415.37 |
| 所有者权益合计 | 289064154.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 290895618.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6346492.89 |
| 结算备付金 | 160410.71 |
| 存出保证金 | 277609.79 |
| 交易性金融资产 | 278375721.82 |
| 股票投资 | 238195721.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 40180000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3972249.52 |
| 应收利息 | 318969.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1079695.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 290531150.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 159931.65 |
| 应付管理人报酬 | 343271.5 |
| 应付托管费 | 64363.4 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109343.77 |
| 负债合计 | 1693792.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110697599.02 |
| 所有者权益合计 | 288837358.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 290531150.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 181150870.74 |
| 结算备付金 | 72849.5 |
| 存出保证金 | 53610.29 |
| 交易性金融资产 | 1896793320.37 |
| 股票投资 | 1487841920.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 408951400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 13067642.71 |
| 应收利息 | 6662109.4 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 37182.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2097837585.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 95843.38 |
| 应付管理人报酬 | 1298981.56 |
| 应付托管费 | 243559.05 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5709.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220114.59 |
| 负债合计 | 2021380.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 901158115.33 |
| 所有者权益合计 | 2095816205.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 2097837585.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 48838344.56 |
| 结算备付金 | 247524.24 |
| 存出保证金 | 96292.33 |
| 交易性金融资产 | 1294529814.48 |
| 股票投资 | 991506195.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 303023618.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26030.71 |
| 应收利息 | 7774275.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 33888.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1351546169.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15333.83 |
| 应付管理人报酬 | 839944.72 |
| 应付托管费 | 157489.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 5549.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109399.75 |
| 负债合计 | 1232687.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810205544.49 |
| 所有者权益合计 | 1350313482.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1351546169.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20788888.12 |
| 结算备付金 | 582938.95 |
| 存出保证金 | 74006.09 |
| 交易性金融资产 | 1077006546.7 |
| 股票投资 | 836267331.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240739215.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4957439.69 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 100858.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1103510678.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 326.17 |
| 应付管理人报酬 | 731013.4 |
| 应付托管费 | 137065.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10591.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.82 |
| 负债合计 | 1111854.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811789618.33 |
| 所有者权益合计 | 1102398823.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 1103510678.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14691264.68 |
| 结算备付金 | 714533.71 |
| 存出保证金 | 123619.42 |
| 交易性金融资产 | 947642996.86 |
| 股票投资 | 707848547.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 239794449.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4793695.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 967966139.72 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58.3 |
| 应付管理人报酬 | 610880.69 |
| 应付托管费 | 114540.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10533.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98716.3 |
| 负债合计 | 1123448.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811596408.15 |
| 所有者权益合计 | 966842691.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 967966139.72 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2391904.64 |
| 结算备付金 | 199870.11 |
| 存出保证金 | 139952.23 |
| 交易性金融资产 | 795948024.95 |
| 股票投资 | 647464262.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 148483762.06 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2996970.7 |
| 应收利息 | 1783676.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 803460439.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1993259.89 |
| 应付赎回款 | 1114.24 |
| 应付管理人报酬 | 558169.8 |
| 应付托管费 | 104656.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 16173.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.84 |
| 负债合计 | 3263317.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 858319403.8 |
| 所有者权益合计 | 800197121.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 803460439.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1785077.85 |
| 结算备付金 | 2958598.41 |
| 存出保证金 | 129415.75 |
| 交易性金融资产 | 910955651.99 |
| 股票投资 | 764596160.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146359491.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 49961224.98 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2394233.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1033.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 968185236.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 28.37 |
| 应付管理人报酬 | 640438.69 |
| 应付托管费 | 120082.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 7082.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.18 |
| 负债合计 | 1089373.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 902753398.19 |
| 所有者权益合计 | 967095862.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 968185236.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13575053.55 |
| 结算备付金 | 4200703.5 |
| 存出保证金 | 57043.41 |
| 交易性金融资产 | 852031143.41 |
| 股票投资 | 441748471.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 410282672.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27413127.48 |
| 应收利息 | 8010478.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 199.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 905287749.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 39870076.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 632769.48 |
| 应付托管费 | 118644.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80000.0 |
| 负债合计 | 40875713.44 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811835376.03 |
| 所有者权益合计 | 864412036.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 905287749.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71006008.59 |
| 结算备付金 | 4664867.32 |
| 存出保证金 | 45959.9 |
| 交易性金融资产 | 831503081.01 |
| 股票投资 | 306161366.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 525341714.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10760545.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 917980672.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2588.87 |
| 应付赎回款 | 555.32 |
| 应付管理人报酬 | 595113.13 |
| 应付托管费 | 111583.73 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89260.55 |
| 负债合计 | 1021915.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811105680.4 |
| 所有者权益合计 | 916958756.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 917980672.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7137659.53 |
| 结算备付金 | 262872.75 |
| 存出保证金 | 34437.03 |
| 交易性金融资产 | 864920459.06 |
| 股票投资 | 188548459.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 676372000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1153199.35 |
| 应收利息 | 14340250.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 219.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 887849097.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9.73 |
| 应付管理人报酬 | 603584.2 |
| 应付托管费 | 113172.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.01 |
| 负债合计 | 948241.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 811615903.77 |
| 所有者权益合计 | 886900856.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 887849097.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2612330.37 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 5172.6 |
| 交易性金融资产 | 988274997.39 |
| 股票投资 | 275676997.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 712598000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 61375811.8 |
| 应收利息 | 9536887.94 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4861.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1061810061.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 159824450.26 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7232.67 |
| 应付管理人报酬 | 578660.78 |
| 应付托管费 | 108498.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11698.81 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89508.43 |
| 负债合计 | 160650146.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 812992422.58 |
| 所有者权益合计 | 901159915.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 1061810061.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 13479211.38 |
| 结算备付金 | 309523.81 |
| 存出保证金 | 15578.0 |
| 交易性金融资产 | 774405057.99 |
| 股票投资 | 196192557.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 578212500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40000140.0 |
| 应收证券清算款 | 1440544.16 |
| 应收利息 | 10051374.02 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1988.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 839703417.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4087.81 |
| 应付管理人报酬 | 563701.62 |
| 应付托管费 | 105694.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 98007.74 |
| 负债合计 | 822487.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 810988981.68 |
| 所有者权益合计 | 838880929.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 839703417.43 |
