| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6142 | 2.35% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6105 | 2.35% |
| 中欧瑾和灵活配置混合C | 0.9601 | 2.24% |
| 中欧瑾和灵活配置混合A | 1.0164 | 2.23% |
| 中欧瑾和灵活配置混合E | 1.0083 | 2.23% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
| 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.3070 | 1.92% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2907 | 1.91% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泓德慧享混合A | 0.8894 | 0.16% |
| 泓德慧享混合C | 0.8894 | 0.15% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.2101 | 0.09% |
| 泓德睿享一年持有期混… | 1.1908 | 0.09% |
| 泓德裕荣纯债债券C | 1.1061 | 0.06% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泓德添利货币B | 0.495 | 2.00% |
| 泓德添利货币E | 0.4953 | 2.00% |
| 泓德添利货币A | 0.4293 | 1.75% |
| 泓德添利货币C | 0.4284 | 1.75% |
| 泓德泓利货币B | 0.3624 | 1.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.42% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.02% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50015980.63 |
| 1.利息收入 | 95828.32 |
| 存款利息收入 | 95828.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25268997.82 |
| 股票投资收益 | -30838671.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 731361.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4838312.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25157386.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314575.31 |
| 减：二、费用 | 3439081.72 |
| 1.管理人报酬 | 2710746.42 |
| 2.托管费 | 508264.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220070.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455062.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-53455062.35 |
| 一、收入： | -32130143.09 |
| 1.利息收入 | 39866.51 |
| 存款利息收入 | 39866.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5089670.22 |
| 股票投资收益 | -9334923.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201984.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4043268.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27212067.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131728.47 |
| 减：二、费用 | 1233328.41 |
| 1.管理人报酬 | 950613.65 |
| 2.托管费 | 178240.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104474.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33363471.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33363471.5 |
| 一、收入： | -37203492.04 |
| 1.利息收入 | 55824.46 |
| 存款利息收入 | 40547.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13607724.08 |
| 股票投资收益 | -14934272.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 423945.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 902603.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23852512.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200919.6 |
| 减：二、费用 | 1535174.76 |
| 1.管理人报酬 | 1107900.08 |
| 2.托管费 | 207731.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 219543.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38738666.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38738666.8 |
| 一、收入： | -30108444.69 |
| 1.利息收入 | 30860.39 |
| 存款利息收入 | 21049.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11703041.72 |
| 股票投资收益 | -12676694.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422393.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 551259.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18612760.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176496.95 |
| 减：二、费用 | 852127.06 |
| 1.管理人报酬 | 617449.85 |
| 2.托管费 | 115771.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118905.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30960571.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30960571.75 |
| 一、收入： | -742171.87 |
| 1.利息收入 | 6294529.69 |
| 存款利息收入 | 195211.98 |
| 债券利息收入 | 6043721.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
727088109.36 |
| 股票投资收益 | 723917714.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -324509.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3494903.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-735080780.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
955969.19 |
| 减：二、费用 | 12291318.72 |
| 1.管理人报酬 | 7201831.56 |
| 2.托管费 | 1350343.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3468851.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269605.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13033490.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13033490.59 |
| 一、收入： | 12120387.7 |
| 1.利息收入 | 5712352.28 |
| 存款利息收入 | 152398.79 |
| 债券利息收入 | 5505353.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
672227943.28 |
| 股票投资收益 | 670379271.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -383039.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2231711.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-666243991.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
424083.36 |
| 减：二、费用 | 10018945.9 |
| 1.管理人报酬 | 5979278.94 |
| 2.托管费 | 1121114.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2782898.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134966.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2101441.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2101441.8 |
| 一、收入： | 813773845.46 |
| 1.利息收入 | 10673213.43 |
| 存款利息收入 | 678371.25 |
| 债券利息收入 | 9988135.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260496100.47 |
| 股票投资收益 | 246488794.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3828461.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10178844.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
542586351.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18180.44 |
| 减：二、费用 | 15305250.45 |
| 1.管理人报酬 | 11297628.02 |
| 2.托管费 | 2118305.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1609721.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 268001.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
798468595.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
798468595.01 |
| 一、收入： | 256692558.5 |
| 1.利息收入 | 5092023.78 |
| 存款利息收入 | 530353.37 |
| 债券利息收入 | 4554963.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86847704.75 |
| 股票投资收益 | 82095417.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -451275.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5203562.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164749380.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3449.03 |
| 减：二、费用 | 6432674.36 |
| 1.管理人报酬 | 4658461.37 |
| 2.托管费 | 873461.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 760320.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132494.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
250259884.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
250259884.14 |
| 一、收入： | 363489321.88 |
| 1.利息收入 | 8317836.59 |
| 存款利息收入 | 162831.96 |
| 债券利息收入 | 8142815.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
98724883.04 |
| 股票投资收益 | 82418297.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6302047.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10004537.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
256431902.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14699.44 |
| 减：二、费用 | 11073174.62 |
| 1.管理人报酬 | 7685219.49 |
| 2.托管费 | 1440978.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1632619.09 |
| 5.利息支出 | 49746.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49746.4 |
| 6.其他费用 | 247910.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
352416147.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
352416147.26 |
| 一、收入： | 222449297.87 |
| 1.利息收入 | 4124042.63 |
| 存款利息收入 | 94563.56 |
| 债券利息收入 | 4017289.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40790220.14 |
| 股票投资收益 | 33261329.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2070319.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5458571.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
177520814.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14221.03 |
| 减：二、费用 | 5337163.49 |
| 1.管理人报酬 | 3572590.94 |
| 2.托管费 | 669860.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 912156.17 |
| 5.利息支出 | 49746.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 49746.4 |
| 6.其他费用 | 122817.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
217112134.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
217112134.38 |
| 一、收入： | -110330658.29 |
| 1.利息收入 | 6999697.45 |
| 存款利息收入 | 315335.77 |
| 债券利息收入 | 6366596.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-50132022.89 |
| 股票投资收益 | -48472642.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12412900.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10753520.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67210185.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11852.77 |
| 减：二、费用 | 11178455.72 |
| 1.管理人报酬 | 7219906.46 |
| 2.托管费 | 1353732.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1878520.23 |
| 5.利息支出 | 475207.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 475207.52 |
| 6.其他费用 | 237232.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-121509114.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-121509114.01 |
| 一、收入： | 8364851.05 |
| 1.利息收入 | 4429886.29 |
| 存款利息收入 | 190574.94 |
| 债券利息收入 | 3926261.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15458284.33 |
| 股票投资收益 | 22297186.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -12947423.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6108521.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11524067.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
747.81 |
| 减：二、费用 | 5587755.93 |
| 1.管理人报酬 | 3656600.9 |
| 2.托管费 | 685612.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 699772.55 |
| 5.利息支出 | 417128.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 417128.93 |
| 6.其他费用 | 120595.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2777095.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2777095.12 |
| 一、收入： | 76694697.43 |
| 1.利息收入 | 27723338.44 |
| 存款利息收入 | 589175.36 |
| 债券利息收入 | 24444814.7 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43637953.26 |
| 股票投资收益 | 45154893.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5287372.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3770432.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5332720.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
684.74 |
| 减：二、费用 | 10182978.99 |
| 1.管理人报酬 | 7319309.01 |
| 2.托管费 | 1372370.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 998638.29 |
| 5.利息支出 | 250602.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 250602.25 |
| 6.其他费用 | 242058.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66511718.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66511718.44 |
| 一、收入： | 35354443.87 |
| 1.利息收入 | 15647933.89 |
| 存款利息收入 | 103350.49 |
| 债券利息收入 | 14665367.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11266228.61 |
| 股票投资收益 | 13849953.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -3828046.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1244321.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8439828.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
452.82 |
| 减：二、费用 | 4734998.27 |
| 1.管理人报酬 | 3546051.16 |
| 2.托管费 | 664884.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 403327.01 |
| 5.利息支出 | 692.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 692.07 |
| 6.其他费用 | 120043.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30619445.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30619445.6 |
| 一、收入： | 59253087.27 |
| 1.利息收入 | 31575506.85 |
| 存款利息收入 | 46459.55 |
| 债券利息收入 | 31303669.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23689313.08 |
| 股票投资收益 | 33571372.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11222908.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1340848.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3974900.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13367.31 |
| 减：二、费用 | 11902985.74 |
| 1.管理人报酬 | 7000417.59 |
| 2.托管费 | 1312578.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 369089.7 |
| 5.利息支出 | 2978182.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2978182.0 |
| 6.其他费用 | 242718.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47350101.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47350101.53 |
| 一、收入： | 65701478.22 |
| 1.利息收入 | 15411095.65 |
| 存款利息收入 | 27936.23 |
| 债券利息收入 | 15277269.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48758.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -443736.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 492495.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
50239606.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2017.87 |
| 减：二、费用 | 5604080.85 |
| 1.管理人报酬 | 3367092.89 |
| 2.托管费 | 631329.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28958.17 |
| 5.利息支出 | 1454078.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1454078.06 |
| 6.其他费用 | 122621.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60097397.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60097397.37 |
| 一、收入： | 30910075.16 |
| 1.利息收入 | 7159712.4 |
| 存款利息收入 | 2793860.36 |
| 债券利息收入 | 3687983.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6078103.26 |
| 股票投资收益 | 1819417.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4258685.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
17668796.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3462.73 |
| 减：二、费用 | 3014663.27 |
| 1.管理人报酬 | 2258598.85 |
| 2.托管费 | 423487.27 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 69187.99 |
| 5.利息支出 | 152857.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 152857.57 |
| 6.其他费用 | 110531.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27895411.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27895411.89 |
