泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年06月04日

送出日期：2024年06月05日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 泓德泓业混合 基金代码 001695

基金管理人 泓德基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年08月27日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

操昭煦 2021年07月14日 2016年03月21日

注：《基金合同》生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产
净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

（请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况）

本基金通过科学的、谨慎的大类资产配置策略，和重点投资于具有较高安
投资目标 全边际证券的组合策略，力争实现绝对收益的目标。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
交易的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予投资的股票）、债
券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等）、银行
存款（包括通知存款、定期存款、协议存款等）、权证、货币市场工具以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关
投资范围 规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票投资比例为基金资产的0%-95%；保持现金或
到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。


本基金通过研究宏观经济周期及调控政策规律，结合对股票、债券、货币
等大类资产的市场变化趋势、风险收益对比、估值情况等进行的综合动态分析，
主动进行本基金资产在股票、债券、货币等大类资产间的灵活配置。本基金股
主要投资策略 票投资策略主要采取自上而下和自下而上相结合的方法选择具有较高安全边
际的股票进行投资，债券投资采取适当的久期策略、信用策略和时机策略，以
及可转换债券投资策略相结合的方法。

业绩比较基准 一年期银行定期存款利率（税后）+3%

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高收益的品种，其长期风险与收
风险收益特征 益特征低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表
（三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：

费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注

0万元≤M<100万元 1.50%

申购费（前 100万元≤M<300万元 1.00%

收费） 300万元≤M<500万元 0.30%

M≥500万元 1000.00元/笔

0天≤N<7天 1.50%

7天≤N<30天 0.75%

赎回费 30天≤N<180天 0.50%

180天≤N<365天 0.10%

N≥365天 0.00%

注：养老金客户通过本公司直销柜台申购本基金时，如根据申购金额采取比例费率的，则适用申购费率为上表列示申购费率的10%；如单笔申购收取固定申购费的，则按上表列示申购费率执行。详见本基金《招募说明书》。
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类 收费方式/年费率或金额 收取方

别


管理费 0.80% 基金管理人和销售机构

托管费 0.15% 基金托管人

审计费 60,000.00 会计师事务所

用

信息披 120,000.00 规定披露报刊

露费

《基金合同》生效后与基金相关的律师费、

诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金

其他费 的证券交易费用、基金的银行汇划费用、 相关服务机构

用 基金的开户费用和账户维护费用，以及按

照国家有关规定和《基金合同》约定，可

以在基金财产中列支的其他费用。

注：1、本基金交易证券产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、审计费用和信息披露费年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

基金运作综合费率（年化）

持有期 1.01%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。
四、 风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

投资于本基金的主要风险包括：

1、市场风险

（1）股票投资风险主要包括：1）国家货币政策、财政政策、产业政策等的变化对证券市场产生一定的影响，导致市场价格水平波动的风险。2）宏观经济运行周期性波动，对股票市场的收益水平产生影响的风险。3）上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公司盈利发生变化，从而导致股票价格变动的风险。

（2）债券投资风险主要包括：1）信用风险；2）利率风险；3）收益率曲线风险；4）利差风险；5）市场供需风险；6）购买力风险

2、流动性风险

3、操作或技术风险

4、政策风险

5、其他风险

（二）重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
五、 其他资料查询方式

以下资料详见泓德基金官方网站［www.hongdefund.com］［客服电话：4009-100-888］

1、基金合同、托管协议、招募说明书

2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

3、基金份额净值

4、基金销售机构及联系方式

5、其他重要资料
六、 其他情况说明

无
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