名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2440 | 2.13% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A | 1.1422 | 2.02% |
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C | 1.1372 | 2.02% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1145 | 1.84% |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1156 | 1.84% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 1.0392 | 1.76% |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 1.0113 | 1.76% |
民生加银港股通高股息A | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息C | 1.0985 | 1.75% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0943 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泓德慧享混合A | 0.8894 | 0.16% |
泓德慧享混合C | 0.8894 | 0.15% |
泓德睿享一年持有期混… | 1.2101 | 0.09% |
泓德睿享一年持有期混… | 1.1908 | 0.09% |
泓德裕荣纯债债券C | 1.1061 | 0.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泓德添利货币B | 0.495 | 2.00% |
泓德添利货币E | 0.4953 | 2.00% |
泓德添利货币A | 0.4293 | 1.75% |
泓德添利货币C | 0.4284 | 1.75% |
泓德泓利货币B | 0.3624 | 1.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.16% | |
兴全有机增长混合 | -0.74% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.467 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -20.69% | -1.64% | -10.44% | -12.25% | -19.00% | -24.34% | -37.25% | -42.01% |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | -3.86% | 0.19% | -2.73% | -2.97% | -3.19% | -13.06% | -20.49% | -22.91% |
同类排名[混合型] |
2173|2279 | 2054|2309 | 2241|2304 | 2162|2289 | 2159|2279 | 1781|2204 | 1773|2089 | 1571|1920 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-02 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-02 | 1.1813 | 1.7013 | -0.72% | |
2024-07-01 | 1.1899 | 1.7099 | 0.70% | |
2024-06-30 | 1.1816 | 1.7016 | -0.01% | |
2024-06-28 | 1.1817 | 1.7017 | -1.31% | |
2024-06-27 | 1.1974 | 1.7174 | -1.86% |
截至2024-03-31 泓德泓业混合期末总份额为1.16亿份,相比减少1.42亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为1.42亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 970.65 | 6.28% |
605499 | 东鹏饮料 | 4.00 | 759.99 | 4.92% |
300896 | 爱美客 | 2.00 | 728.86 | 4.72% |
603345 | 安井食品 | 7.00 | 636.41 | 4.12% |
688235 | 百济神州 | 4.00 | 543.53 | 3.52% |
301080 | 百普赛斯 | 11.00 | 488.90 | 3.17% |
000963 | 华东医药 | 15.00 | 485.15 | 3.14% |
688046 | 药康生物 | 36.00 | 469.39 | 3.04% |
688389 | 普门科技 | 25.00 | 466.72 | 3.02% |
300558 | 贝达药业 | 11.00 | 464.44 | 3.01% |