嘉实新起点混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-610209.42元 |
| 本期利润 |
3415067.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0558元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
174007.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3121元 |
| 期末基金资产净值 |
755805.0元 |
| 期末基金份额净值 |
1.356元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-738115.09元 |
| 本期利润 |
3343600.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10639272.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3073元 |
| 期末基金资产净值 |
46493090.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.343元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1599559.84元 |
| 本期利润 |
-12220807.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65889658.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33元 |
| 期末基金资产净值 |
267815546.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.342元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3942810.1元 |
| 本期利润 |
-1862788.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.12% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141391048.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3485元 |
| 期末基金资产净值 |
555323143.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
69526369.28元 |
| 本期利润 |
49858430.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.112元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
183431973.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4232元 |
| 期末基金资产净值 |
631570992.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.457元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48713685.6元 |
| 本期利润 |
30224932.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148203394.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3789元 |
| 期末基金资产净值 |
554182672.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.417元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
64196473.92元 |
| 本期利润 |
87337498.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
148856584.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
717386358.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.352元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16593576.51元 |
| 本期利润 |
19196961.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0593元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51312525.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1584元 |
| 期末基金资产净值 |
384163406.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7712178.12元 |
| 本期利润 |
14702215.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34720679.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1072元 |
| 期末基金资产净值 |
364985107.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42341.87元 |
| 本期利润 |
-42341.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25800.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
341131.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7455047.07元 |
| 本期利润 |
-18556623.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
549391.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0995元 |
| 期末基金资产净值 |
6072984.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208921.37元 |
| 本期利润 |
-10860694.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0215元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40353921.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0806元 |
| 期末基金资产净值 |
542798716.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
55878230.71元 |
| 本期利润 |
68461589.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1229元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44454001.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0807元 |
| 期末基金资产净值 |
609762922.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18521746.61元 |
| 本期利润 |
34342193.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7102141.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
| 期末基金资产净值 |
575767554.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68698989.72元 |
| 本期利润 |
-64529243.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0337元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11898825.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0207元 |
| 期末基金资产净值 |
563789441.86元 |
| 期末基金份额净值 |
0.983元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93829768.75元 |
| 本期利润 |
-85336140.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0395元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-72566062.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0356元 |
| 期末基金资产净值 |
1976383462.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
