嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 10 月 27 日
嘉实新起点混合 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实新起点混合
基金主代码 001688
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 11 月 27 日
报告期末基金份额总额 432,494,054.56 份
投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过优化大类资产配
置和选择高安全边际的证券，力争实现基金资产的长期
稳健增值。
投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角
度进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基
金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并
根据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调
整。
具体包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投
资策略、中小企业私募债券投资策略、衍生品投资策略、
风险管理策略。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 50%＋中国债券总指数收益率×
50%
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、
较高收益的品种。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 嘉实新起点混合 A 嘉实新起点混合 C

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下属分级基金的交易代码 001688 002178
报告期末下属分级基金的份额总额 432,325,021.33 份 169,033.23 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日）
嘉实新起点混合 A 嘉实新起点混合 C
1.本期已实现收益 33,699,259.30 4,984.08
2.本期利润 31,626,024.09 -221.10
3.加权平均基金份额本期利润 0.0780 -0.0024
4.期末基金资产净值 550,729,980.97 205,050.03
5.期末基金份额净值 1.274 1.213
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金
业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（3）自 2015 年 12 月 4 日起对本基金增加 C 类基金份额类别；自 2015 年 12 月 4 日起开放嘉实新
起点混合 C 的申购业务；自 2015 年 12 月 8 日起开放嘉实新起点混合 C 的赎回业务；（4）嘉实新
起点混合 A 收取认（申）购费，嘉实新起点混合 C 计提销售服务费，不收取认（申）购费。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
嘉实新起点混合 A
阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.42% 0.45% 4.58% 0.78% 2.84% -0.33%
过去六个月 13.65% 0.38% 10.76% 0.64% 2.89% -0.26%
过去一年 17.31% 0.38% 11.97% 0.67% 5.34% -0.29%
过去三年 19.85% 0.27% 19.36% 0.65% 0.49% -0.38%
自基金合同
生效起至今
27.40% 0.24% 23.29% 0.63% 4.11% -0.39%
嘉实新起点混合 C
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阶段 净值增长率① 净值增长率标
准差②
业绩比较基准
收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 7.25% 0.44% 4.58% 0.78% 2.67% -0.34%
过去六个月 11.90% 0.40% 10.76% 0.64% 1.14% -0.24%
过去一年 15.19% 0.39% 11.97% 0.67% 3.22% -0.28%
过去三年 16.52% 0.27% 19.36% 0.65% -2.84% -0.38%
自基金合同
生效起至今
21.30% 0.24% 24.15% 0.62% -2.85% -0.38%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
图 1：嘉实新起点混合 A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015 年 11 月 27 日至 2020 年 9 月 30 日）
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图 2：嘉实新起点混合 C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2015 年 12 月 8 日至 2020 年 9 月 30 日）
注： 按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
3.3 其他指标
无。
§ 4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
尹页 本基金、嘉实
致兴定期纯债
债券、嘉实中
债 1-3 政金债
指数、嘉实致
禄 3 个月定期
纯债债券、嘉
实中债 3-5 年
国开债指数、
嘉实致业一年
定期纯债债券
基金经理
2019 年 7
月 20 日
- 12 年 曾任英大证券咨询分析师、债券交易员；
金鹰基金债券交易员； 2014 年 4 月加入
嘉实基金管理有限公司，历任债券交易
员、 投资经理，现任固收投研体系基金
经理。硕士研究生，具有基金从业资格。

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王茜 本基金、嘉实
多元债券、嘉
实多利分级债
券、理财宝 7
天债券、嘉实
致禄 3 个月定
期纯债债券、
嘉实安元 39 个
月定期纯债债
券、嘉实鑫和
一年持有期混
合、嘉实安泽
一年定期纯债
债券基金经理
2015 年
11 月 27
日
- 18 年 曾任武汉市商业银行信贷资金管理部总
经理助理，中信证券固定收益部，长盛基
金管理有限公司基金经理。 2008 年 11 月
加盟嘉实基金管理有限公司，曾任固定收
益业务体系配置策略组组长，现任养老金
投资联席 CIO。工商管理硕士，具有基金
从业资格。
注： （1）基金经理王茜的任职日期是指本基金基金合同生效之日、基金经理尹页的任职日期是指
公司做出决定后公告之日；（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》
的相关规定。（3） 2020 年 10 月 19 日本基金管理人发布《关于嘉实新起点混合经理变更的公告》，
王茜女士、尹页先生不再担任本基金基金经理职务， 聘请刘宁女士担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉
实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、
勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的
行为
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和
公司内部公平交易制度，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资
建议和实施投资决策方面享有公平的机会；通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、
严格的流程控制、持续的技术改进，确保公平交易原则的实现；通过 IT 系统和人工监控等方式进
行日常监控，公平对待旗下管理的所有投资组合。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金未发生异常交易行为。
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4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年 3 季度经济回顾：
2020 年 3 季度回顾来看，疫情的影响在国内继续下降，经济整体继续回升，环比回升的幅度
比 2 季度有所回落。同时，全球疫情仍然没有明显的好转，部分国家出现二次恶化的情况。整体
上，内需相对稳定，总量经济持续恢复，投资、消费均有所企稳，通胀水平整体也较为稳定。
2020 年 3 季度债券市场回顾：
20 年三季度国内债券收益率快速上行， 9 月底 10 年国债收益率相比 6 月底大幅上行 33BP 至
3.15； 9 月底 10 年国开收益率相比 6 月底大幅上行 62BP 至 3.72。
本轮货币宽松自 18 年 6 月开启，信用扩张自 19 年 1 月开启，按照经济周期的传导规律， 19
年四季度经济本身已经积累起一波上行的力量，工业产成品增速、固投增速、工业增加值等增速
在 19 年 10 月之后都开始上行，一轮补库周期应运而生。 20 年 1 月突如其来的新冠疫情给这轮经
济上行按下暂停键，但经济体系中的上行能量并未充分释放，而且为应对疫情冲击，全球主要经
济体包括中国又一次加大了宽货币宽信用宽财政的力度，相当于又对经济踩了一脚“油门”。这
是国内疫情防控措施及时有效的因素之外，促使中国经济在一季度砸坑之后快速修复的宏观周期
背景。一季度国内 GDP 负 6.8%即为最低点，二季度修复至 3.2%，三季度经济继续改善，社融增速
从 6 月的 12.8%继续上升至 8 月的 13.3%，工业增加值增速从 6 月的 4.8%上升至 8 月的 5.6%，房
地产投资增速从 6 月的 1.9%上升至 8 月的 4.6%。
中国尚处在中高速发展阶段，加上过去十几年的基建地产金融发展链条使得国内宏观杠杆率
快速飙升，房价等资产价格居高不下加大贫富差距、挤压制造业生存空间、与中国推动产业升级
的国策相悖，这些因素决定了中国央行不会实施类似欧美的量化宽松政策，央行领导也多次表示
中国是当前全球主要经济体中唯一实施正常货币政策的国家。所以，我们看到随着二季度经济开
始爬出低谷、告别危机时刻，国内的货币政策虽仍维持宽松基调，但也已告别最宽松时刻，宽松
力度开始边际下降。一方面是货币供给的边际下降，另一方面随着信用扩张、经济修复的延续，
资金需求上行，自然推动债券收益率的反转上行。
2020 年 3 季度股票市场回顾：
3 季度，随着国内疫情得到控制，经济持续回升，股票市场整体继续延续了 2 季度的上涨走
势。上半年的风格分化情况也有所收敛， 3 季度沪深 300 涨幅 10%左右，略好于中小板指数涨幅。
2020 年 3 季度投资运作回顾：
3 季度债券方面：基于对债市形势的判断，三季度我们依然维持短久期，随着收益率的快速
上行，主要通过适度加仓短债提升组合票息收益来增厚业绩，后市我们将静待利率调整到位再加
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久期。
权益方面：权益配置方面以绝对收益思路为主，组合整体在前期股市底部整体加仓权益类品
种，以高分红类资产作为底仓配置品种，以估值与业绩匹配度较高的成长股作为阶段性的弹性品
种。进入季度后期，在部分成长类板块出现过快上涨之后进行了阶段性止盈策略。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉实新起点混合 A 基金份额净值为 1.274 元，本报告期基金份额净值增长率
为 7.42%；截至本报告期末嘉实新起点混合 C 基金份额净值为 1.213 元，本报告期基金份额净值
增长率为 7.25%；业绩比较基准收益率为 4.58%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金未出现连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形；存在连续 60
个工作日基金份额持有人数量不满两百人的情形，时间范围为 2020-07-09 至 2020-09-30。
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规定，本基金管理人已向中国证监会报
告并提出解决方案
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 149,220,804.00 21.64
其中：股票 149,220,804.00 21.64
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 524,784,032.70 76.10
其中：债券 524,784,032.70 76.10
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资
产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 2,599,083.98 0.38
8 其他资产 13,037,565.11 1.89
9 合计 689,641,485.79 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
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代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 2,460,000.00 0.45
C 制造业 67,202,288.10 12.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应
业
5,186,009.00 0.94
E 建筑业 3,805,136.00 0.69
F 批发和零售业 160,522.75 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 3,549,962.08 0.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,551,841.95 1.19
J 金融业 40,664,331.00 7.38
K 房地产业 18,980,716.00 3.45
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 596,092.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 63,905.12 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 149,220,804.00 27.09
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例
（%）
1 600036 招商银行 255,300 9,190,800.00 1.67
2 000333 美的集团 124,700 9,053,220.00 1.64
3 002142 宁波银行 261,000 8,216,280.00 1.49
4 000002 万 科Ａ 282,600 7,918,452.00 1.44
5 601398 工商银行 1,579,600 7,771,632.00 1.41
6 601939 建设银行 997,600 6,135,240.00 1.11
7 600048 保利地产 340,700 5,413,723.00 0.98
8 002014 永新股份 338,600 3,741,530.00 0.68
9 601668 中国建筑 660,600 3,355,848.00 0.61
10 000656 金科股份 366,400 3,315,920.00 0.60
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 43,951,800.00 7.98
其中：政策性金融债 43,951,800.00 7.98
4 企业债券 104,460,262.00 18.96
5 企业短期融资券 217,715,000.00 39.52
6 中期票据 158,627,800.00 28.79
7 可转债（可交换债） 29,170.70 0.01
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 524,784,032.70 95.25
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产
净值比例（%）
1 101800188 18 黄冈城投
MTN001
500,000 50,960,000.00 9.25
2 012002778 20 东航股
SCP028
500,000 49,800,000.00 9.04
3 200201 20 国开 01 300,000 29,982,000.00 5.44
4 155194 19 泰达 01 300,000 29,022,000.00 5.27
5 101451018 14 滨建投
MTN002
200,000 20,426,000.00 3.71
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
无。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
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无。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
无。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
无。
5.10.3 本期国债期货投资评价
无。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
（1） 2020 年 1 月 8 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表（银保监罚决
字〔 2019〕 22 号），于 2019 年 12 月 27 日作出行政处罚决定，中国建设银行股份有限公司因（一）
用于风险缓释的保证金管理存在漏洞、（二）国别风险管理不完善， 违反了《中华人民共和国银行
业监督管理法》第二十一条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项的规定
和相关内控管理和业务审慎经营规则，罚款合计 80 万元。 2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险
监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字〔 2020〕 8 号），对中国建设银行股份有限公
司资金交易信息漏报严重、贸易融资业务漏报和错报、分户账账户数据应报未报等违法违规事实，
因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关内控管理、审慎经营规定，罚款
合计 230 万元。 2020 年 7 月 13 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银
保监罚决字〔2020〕 32 号），对中国建设银行股份有限公司内控管理不到位，支行原负责人擅自
为同业投资违规提供担保并发生案件；理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及
提供土地储备融资；逆流程开展业务操作；本行理财产品之间风险隔离不到位；未做到理财业务
与自营业务风险隔离；个人理财资金违规投资；违规为理财产品提供隐性担保；同业投资违规接
受担保等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条
第（五）项的规定和相关审慎经营规则，罚款合计 3920 万元。
2020 年 4 月 20 日，根据中国银行保险监督管理委员会行政处罚信息公开表（银保监罚决字
〔 2020〕 7 号），对中国工商银行股份有限公司理财产品数量漏报、贷款核销业务漏报、委托贷款
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业务应报未报等违法违规事实，因违反《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条和相关
内控管理、审慎经营规定，罚款合计 270 万元。
2019 年 12 月 13 日，中国银行保险监督管理委员会发布宁波银保监局行政处罚信息公开表，
宁波银保监局于 2019 年 12 月 5 日做出甬银监罚决字〔 2019〕 67 号处罚决定，宁波银行股份有限
公司因设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规等，违反了《中华人民共和国银行业监督
管理法》第四十六条、第四十八条的规定，对该公司处以罚款人民币 40 万元，并责令该行对相关
直接责任人给予纪律处分的行政处罚。
本基金投资于“建设银行（601939）”、“工商银行（601398）”、“宁波银行（002142）”的决策
程序说明：基于对建设银行、工商银行、宁波银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资
于“建设银行”、“工商银行”、“宁波银行”股票的决策流程，符合公司投资管理制度的相关规定。
（2）报告期内本基金投资的前十名证券中，其他七名证券发行主体无被监管部门立案调查，
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 128,274.01
2 应收证券清算款 3,398,126.69
3 应收股利 -
4 应收利息 9,511,164.41
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 13,037,565.11
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
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§ 6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 嘉实新起点混合 A 嘉实新起点混合 C
报告期期初基金份额总额 323,980,405.45 9,091.64
报告期期间基金总申购份额 108,428,901.58 164,394.95
减:报告期期间基金总赎回份额 84,285.70 4,453.36
报告期期间基金拆分变动份额（份额减
少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 432,325,021.33 169,033.23
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
无。
§ 8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号 持有基金份
额比例达到
或者超过
20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额 份额占比（%）
机 构 1 2020/07/01
至
2020/09/30
161,886,216.46 - - 161,886,216.46 37.43
2 2020/07/01
至
2020/09/30
161,886,216.46 - - 161,886,216.46 37.43
3 2020/07/17
至
2020/09/30
- 92,815,980.62 - 92,815,980.62 21.46
个 人 - - - - - - -

嘉实新起点混合 2020 年第 3 季度报告
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产品特有风险
报告期内本基金出现了单一投资者份额占比达到或超过 20%的情况。
未来本基金如果出现巨额赎回甚至集中赎回，基金管理人可能无法及时变现基金资产，可能
对基金份额净值产生一定的影响；极端情况下可能引发基金的流动性风险，发生暂停赎回或延缓
支付赎回款项；若个别投资者巨额赎回后本基金连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元，还可能面临转换运作方式或者与其他基金合并或者终止
基金合同等情形。
§ 9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
(1)中国证监会准予嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件；
(2)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
(3)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
(4)《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
(5) 基金管理人业务资格批件、营业执照；
(6) 报告期内嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金公告的各项原稿。
9.2 存放地点
北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层嘉实基金管理有限公司
9.3 查阅方式
(1)书面查询：查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅，也可按工本
费购买复印件。
(2)网站查询：基金管理人网址： http://www.jsfund.cn
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话 400-600-8800，
或发电子邮件， E-mail:service@jsfund.cn。
嘉实基金管理有限公司
2020 年 10 月 27 日
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