| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99310498.86 |
| 1.利息收入 | 183771.2 |
| 存款利息收入 | 183771.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22852426.13 |
| 股票投资收益 | -29385866.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1020.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6532419.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-77843996.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1202152.66 |
| 减：二、费用 | 7747594.6 |
| 1.管理人报酬 | 6463728.19 |
| 2.托管费 | 1077287.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206578.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-107058093.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-107058093.46 |
| 一、收入： | -52961381.78 |
| 1.利息收入 | 124912.15 |
| 存款利息收入 | 124912.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14127640.66 |
| 股票投资收益 | -18684269.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4556628.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40149433.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1190779.75 |
| 减：二、费用 | 4885578.19 |
| 1.管理人报酬 | 4096711.56 |
| 2.托管费 | 682785.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106081.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57846959.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57846959.97 |
| 一、收入： | -60683727.63 |
| 1.利息收入 | 227416.5 |
| 存款利息收入 | 227416.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66352471.93 |
| 股票投资收益 | -72217388.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5864916.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5325028.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116299.12 |
| 减：二、费用 | 5326656.02 |
| 1.管理人报酬 | 4406274.48 |
| 2.托管费 | 734379.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186002.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-66010383.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-66010383.65 |
| 一、收入： | -50154256.15 |
| 1.利息收入 | 111466.29 |
| 存款利息收入 | 111466.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35156282.95 |
| 股票投资收益 | -37091637.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1935354.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15203771.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94332.02 |
| 减：二、费用 | 2638043.36 |
| 1.管理人报酬 | 2182670.91 |
| 2.托管费 | 363778.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91593.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52792299.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52792299.51 |
| 一、收入： | -31519329.23 |
| 1.利息收入 | 297354.79 |
| 存款利息收入 | 297354.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111976874.49 |
| 股票投资收益 | 110126547.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850326.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-145230928.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1437370.33 |
| 减：二、费用 | 12176015.87 |
| 1.管理人报酬 | 7466454.99 |
| 2.托管费 | 1244409.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3244204.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 220947.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43695345.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43695345.1 |
| 一、收入： | 52944932.92 |
| 1.利息收入 | 173557.89 |
| 存款利息收入 | 173557.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60760918.89 |
| 股票投资收益 | 59760606.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1000312.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8881624.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
892081.12 |
| 减：二、费用 | 7527683.22 |
| 1.管理人报酬 | 4402888.68 |
| 2.托管费 | 733814.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2280994.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109984.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45417249.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45417249.7 |
| 一、收入： | 153354289.01 |
| 1.利息收入 | 268478.74 |
| 存款利息收入 | 268478.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33406674.71 |
| 股票投资收益 | 29897597.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3509077.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
119307073.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
372062.02 |
| 减：二、费用 | 9010979.63 |
| 1.管理人报酬 | 6003535.21 |
| 2.托管费 | 1000589.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1790681.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 216173.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144343309.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144343309.38 |
| 一、收入： | 65514548.06 |
| 1.利息收入 | 148386.57 |
| 存款利息收入 | 148386.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10379102.65 |
| 股票投资收益 | 8528862.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1850240.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54838185.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148873.24 |
| 减：二、费用 | 4164619.27 |
| 1.管理人报酬 | 2644471.94 |
| 2.托管费 | 440745.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 972553.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106848.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61349928.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61349928.79 |
| 一、收入： | 56126995.68 |
| 1.利息收入 | 365150.99 |
| 存款利息收入 | 365150.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19458815.91 |
| 股票投资收益 | -25517016.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6058200.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
75062542.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158118.39 |
| 减：二、费用 | 7665631.14 |
| 1.管理人报酬 | 4849032.94 |
| 2.托管费 | 808172.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1793834.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 214591.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48461364.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48461364.54 |
| 一、收入： | 47191616.04 |
| 1.利息收入 | 191422.57 |
| 存款利息收入 | 191422.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12103630.58 |
| 股票投资收益 | -16399084.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4295454.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59037472.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66351.13 |
| 减：二、费用 | 4088938.8 |
| 1.管理人报酬 | 2419361.2 |
| 2.托管费 | 403226.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1129274.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 137076.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43102677.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43102677.24 |
| 一、收入： | -131952371.0 |
| 1.利息收入 | 723084.72 |
| 存款利息收入 | 723084.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34596960.25 |
| 股票投资收益 | 26841697.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7755262.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-168730667.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1458251.64 |
| 减：二、费用 | 14283262.52 |
| 1.管理人报酬 | 8356792.24 |
| 2.托管费 | 1392798.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4137646.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 396025.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146235633.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146235633.52 |
| 一、收入： | -36567758.69 |
| 1.利息收入 | 481001.01 |
| 存款利息收入 | 481001.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54292281.32 |
| 股票投资收益 | 48321133.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5971148.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-92763554.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1422513.84 |
| 减：二、费用 | 10543045.14 |
| 1.管理人报酬 | 5597338.32 |
| 2.托管费 | 932889.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3814740.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198076.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-47110803.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-47110803.83 |
| 一、收入： | 341953826.12 |
| 1.利息收入 | 2049962.32 |
| 存款利息收入 | 1788842.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
197076352.57 |
| 股票投资收益 | 178614823.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18461529.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139985082.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2842428.5 |
| 减：二、费用 | 37118647.88 |
| 1.管理人报酬 | 17969479.05 |
| 2.托管费 | 2994913.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15775075.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 379180.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
304835178.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
304835178.24 |
| 一、收入： | 233763429.02 |
| 1.利息收入 | 1469817.88 |
| 存款利息收入 | 1208698.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92158776.59 |
| 股票投资收益 | 80872451.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11286325.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
138341964.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1792870.0 |
| 减：二、费用 | 24909176.47 |
| 1.管理人报酬 | 11657885.94 |
| 2.托管费 | 1942980.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11121421.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186888.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
208854252.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
208854252.55 |
| 一、收入： | -12111600.65 |
| 1.利息收入 | 1745640.55 |
| 存款利息收入 | 1613148.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5674712.9 |
| 股票投资收益 | 3585335.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089377.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20546052.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1014098.32 |
| 减：二、费用 | 13999069.23 |
| 1.管理人报酬 | 6009461.86 |
| 2.托管费 | 1001576.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6715004.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273025.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26110669.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26110669.88 |
