名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9931.05 | -2938.59 | 29.59% | 0.10 | 0.00% | 653.24 | -6.58% |
2023-06-30 | -5296.14 | -1868.43 | 35.28% | -- | -- | 455.66 | -8.60% |
2022-12-31 | -6068.37 | -7221.74 | 119.01% | -- | -- | 586.49 | -9.66% |
2022-06-30 | -5015.43 | -3709.16 | 73.96% | -- | -- | 193.54 | -3.86% |
2021-12-31 | -3151.93 | 11012.65 | -349.39% | -- | -- | 185.03 | -5.87% |
2021-06-30 | 5294.49 | 5976.06 | 112.87% | -- | -- | 100.03 | 1.89% |
2020-12-31 | 15335.43 | 2989.76 | 19.50% | -- | -- | 350.91 | 2.29% |
2020-06-30 | 6551.45 | 852.89 | 13.02% | -- | -- | 185.02 | 2.82% |
2019-12-31 | 5612.70 | -2551.70 | -45.46% | -- | -- | 605.82 | 10.79% |
2019-06-30 | 4719.16 | -1639.91 | -34.75% | -- | -- | 429.55 | 9.10% |
2018-12-31 | -13195.24 | 2684.17 | -20.34% | -- | -- | 775.53 | -5.88% |
2018-06-30 | -3656.78 | 4832.11 | -132.14% | -- | -- | 597.11 | -16.33% |
2017-12-31 | 34195.38 | 17861.48 | 52.23% | -- | -- | 1846.15 | 5.40% |
2017-06-30 | 23376.34 | 8087.25 | 34.60% | -- | -- | 1128.63 | 4.83% |
2016-12-31 | -1211.16 | 358.53 | -29.60% | -- | -- | 208.94 | -17.25% |