| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
| 汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 774.76 | 646.37 | 83.43% | 107.73 | 13.90% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 488.56 | 409.67 | 83.85% | 68.28 | 13.98% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 532.67 | 440.63 | 82.72% | 73.44 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 263.80 | 218.27 | 82.74% | 36.38 | 13.79% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1217.60 | 746.65 | 61.32% | 124.44 | 10.22% | 324.42 | 26.64% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 752.77 | 440.29 | 58.49% | 73.38 | 9.75% | 228.10 | 30.30% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 901.10 | 600.35 | 66.62% | 100.06 | 11.10% | 179.07 | 19.87% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 416.46 | 264.45 | 63.50% | 44.07 | 10.58% | 97.26 | 23.35% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 766.56 | 484.90 | 63.26% | 80.82 | 10.54% | 179.38 | 23.40% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 408.89 | 241.94 | 59.17% | 40.32 | 9.86% | 112.93 | 27.62% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1428.33 | 835.68 | 58.51% | 139.28 | 9.75% | 413.76 | 28.97% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1054.30 | 559.73 | 53.09% | 93.29 | 8.85% | 381.47 | 36.18% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 3711.86 | 1796.95 | 48.41% | 299.49 | 8.07% | 1577.51 | 42.50% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 2490.92 | 1165.79 | 46.80% | 194.30 | 7.80% | 1112.14 | 44.65% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1399.91 | 600.95 | 42.93% | 100.16 | 7.15% | 671.50 | 47.97% | -- | -- |
