| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享惠金定期债券… | 2.1943 | 121.02% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华鑫丰混合 | 1.7155 | 1.82% |
| 新华钻石品质企业混合 | 1.9916 | 1.21% |
| 新华灵活主题混合 | 1.4557 | 1.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5063 | 1.76% |
| 新华活期添利货币E | 0.4953 | 1.72% |
| 新华活期添利货币A | 0.4401 | 1.52% |
| 新华壹诺宝货币B | 0.3868 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8361216.07 |
| 1.利息收入 | 45811.82 |
| 存款利息收入 | 34911.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9503923.56 |
| 股票投资收益 | -9716568.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212594.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
846239.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
250655.69 |
| 减：二、费用 | 662066.77 |
| 1.管理人报酬 | 438929.36 |
| 2.托管费 | 102774.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120363.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9023282.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9023282.84 |
| 一、收入： | 1499726.71 |
| 1.利息收入 | 11057.66 |
| 存款利息收入 | 11057.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1293710.73 |
| 股票投资收益 | -1439904.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 0.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 146193.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2751509.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30870.55 |
| 减：二、费用 | 356407.75 |
| 1.管理人报酬 | 237499.41 |
| 2.托管费 | 59374.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 59533.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1143318.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1143318.96 |
| 一、收入： | -33551218.82 |
| 1.利息收入 | 37350.36 |
| 存款利息收入 | 37350.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27417881.03 |
| 股票投资收益 | -27909648.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38734.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 453033.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6203840.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33152.15 |
| 减：二、费用 | 931713.7 |
| 1.管理人报酬 | 600906.65 |
| 2.托管费 | 150226.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180580.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34482932.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34482932.52 |
| 一、收入： | -19516098.11 |
| 1.利息收入 | 22912.3 |
| 存款利息收入 | 22912.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22398183.29 |
| 股票投资收益 | -22752769.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 38733.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 315852.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2836369.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22803.04 |
| 减：二、费用 | 501264.7 |
| 1.管理人报酬 | 329165.68 |
| 2.托管费 | 82291.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89807.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20017362.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20017362.81 |
| 一、收入： | 33082895.26 |
| 1.利息收入 | 1322862.33 |
| 存款利息收入 | 92655.18 |
| 债券利息收入 | 1230207.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45651479.49 |
| 股票投资收益 | 44628382.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592471.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 430625.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15752454.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861007.58 |
| 减：二、费用 | 4574920.98 |
| 1.管理人报酬 | 1762107.74 |
| 2.托管费 | 440526.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2144797.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 227489.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28507974.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28507974.28 |
| 一、收入： | 29106071.49 |
| 1.利息收入 | 1297449.65 |
| 存款利息收入 | 67242.94 |
| 债券利息收入 | 1230206.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34792558.98 |
| 股票投资收益 | 33978421.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 592471.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 221665.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8391771.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1407833.9 |
| 减：二、费用 | 2672012.38 |
| 1.管理人报酬 | 1182742.94 |
| 2.托管费 | 295685.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078654.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114928.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26434059.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26434059.11 |
| 一、收入： | 42811851.35 |
| 1.利息收入 | 1015947.23 |
| 存款利息收入 | 64042.04 |
| 债券利息收入 | 951905.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26400733.56 |
| 股票投资收益 | 25882984.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8247.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 525996.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15320951.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74219.56 |
| 减：二、费用 | 3341821.72 |
| 1.管理人报酬 | 1538176.56 |
| 2.托管费 | 271988.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1349304.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182351.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39470029.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39470029.63 |
| 一、收入： | 13079049.72 |
| 1.利息收入 | 25302.07 |
| 存款利息收入 | 25302.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9834005.03 |
| 股票投资收益 | 9471247.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 362757.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3153016.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
66726.37 |
| 减：二、费用 | 1191091.38 |
| 1.管理人报酬 | 372344.49 |
| 2.托管费 | 62057.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 666267.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90421.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11887958.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11887958.34 |
| 一、收入： | 32445268.28 |
| 1.利息收入 | 35010.04 |
| 存款利息收入 | 35010.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23022334.88 |
| 股票投资收益 | 21293496.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1728838.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9361834.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26088.73 |
| 减：二、费用 | 1747970.35 |
| 1.管理人报酬 | 1084400.26 |
| 2.托管费 | 180733.45 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 301497.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181338.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30697297.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30697297.93 |
| 一、收入： | 24604617.12 |
| 1.利息收入 | 15446.3 |
| 存款利息收入 | 15446.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4552747.5 |
| 股票投资收益 | 3308855.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243891.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20022064.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14359.12 |
| 减：二、费用 | 801199.94 |
| 1.管理人报酬 | 568005.01 |
| 2.托管费 | 94667.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39473.81 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99053.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23803417.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23803417.18 |
| 一、收入： | -12327785.62 |
| 1.利息收入 | 42647.16 |
| 存款利息收入 | 42647.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17108137.08 |
| 股票投资收益 | 15053642.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2054494.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29492497.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13928.12 |
| 减：二、费用 | 2356491.87 |
| 1.管理人报酬 | 1420774.55 |
| 2.托管费 | 236795.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 216323.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 482597.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14684277.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14684277.49 |
| 一、收入： | 4508551.48 |
| 1.利息收入 | 26253.24 |
| 存款利息收入 | 26253.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17710532.18 |
| 股票投资收益 | 16408867.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1301664.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13239557.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11323.29 |
| 减：二、费用 | 1421290.41 |
| 1.管理人报酬 | 844603.05 |
| 2.托管费 | 140767.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 195229.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240690.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3087261.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3087261.07 |
| 一、收入： | 25718321.68 |
| 1.利息收入 | 155777.37 |
| 存款利息收入 | 155777.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3472155.45 |
| 股票投资收益 | -5057912.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1585756.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29005694.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29005.47 |
| 减：二、费用 | 6620218.35 |
| 1.管理人报酬 | 4042850.1 |
| 2.托管费 | 673808.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1427685.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 475873.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19098103.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19098103.33 |
| 一、收入： | -5751253.94 |
| 1.利息收入 | 86159.55 |
| 存款利息收入 | 86159.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5456301.85 |
| 股票投资收益 | 4317837.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1138464.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11305328.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11613.34 |
| 减：二、费用 | 3339727.48 |
| 1.管理人报酬 | 2249540.36 |
| 2.托管费 | 374923.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 484465.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 230798.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9090981.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9090981.42 |
| 一、收入： | -9092607.53 |
| 1.利息收入 | 1629796.97 |
| 存款利息收入 | 823945.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8371636.26 |
| 股票投资收益 | -9343594.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 971957.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2499421.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
148652.84 |
| 减：二、费用 | 9371551.51 |
| 1.管理人报酬 | 6158056.29 |
| 2.托管费 | 1026342.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1722008.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 465144.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18464159.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18464159.04 |
| 一、收入： | -20880456.79 |
| 1.利息收入 | 1061294.77 |
| 存款利息收入 | 602679.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27893354.83 |
| 股票投资收益 | -28384231.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 490876.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5835970.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115632.63 |
| 减：二、费用 | 4888884.69 |
| 1.管理人报酬 | 3182104.56 |
| 2.托管费 | 530350.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 946573.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229855.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25769341.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25769341.48 |
