| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久安量化A | 0.9001 | 1.23% |
| 九泰久安量化C | 0.8921 | 1.21% |
| 九泰久利灵活配置混合 | 0.846 | 1.20% |
| 九泰锐升混合 | 0.6065 | 1.05% |
| 九泰鸿祥服务升级混合 | 1.292 | 0.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3411 | 1.25% |
| 九泰日添金货币A | 0.3028 | 1.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -40604272.76 |
| 1.利息收入 | 593666.31 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-130961679.74 |
| 股票投资收益 | -131103138.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141458.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
89763740.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 545138.99 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 494424.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50714.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41149411.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41149411.75 |
| 一、收入： | 147704728.11 |
| 1.利息收入 | 252360.66 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-68403805.17 |
| 股票投资收益 | -68403805.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
215856172.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 643316.81 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 692154.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -48837.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
147061411.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
147061411.3 |
| 一、收入： | -13813943.81 |
| 1.利息收入 | 5133.21 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-47926660.0 |
| 股票投资收益 | -47926660.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
34107582.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 172063.14 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 137919.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 34143.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986006.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13986006.95 |
| 一、收入： | -141888186.53 |
| 1.利息收入 | 21843905.1 |
| 存款利息收入 | 8749266.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-183177.4 |
| 股票投资收益 | -1404287.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221110.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163548914.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15543028.16 |
| 1.管理人报酬 | 12473166.4 |
| 2.托管费 | 2771814.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 173437.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124609.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-157431214.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-157431214.69 |
| 一、收入： | -198597822.66 |
| 1.利息收入 | 61249390.73 |
| 存款利息收入 | 16817808.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50888541.36 |
| 股票投资收益 | 36616326.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14272214.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-310738445.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2690.72 |
| 减：二、费用 | 34024661.19 |
| 1.管理人报酬 | 26495683.21 |
| 2.托管费 | 5887929.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1401670.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239378.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-232622483.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-232622483.85 |
| 一、收入： | -88352857.4 |
| 1.利息收入 | 33090641.74 |
| 存款利息收入 | 11802311.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7138423.11 |
| 股票投资收益 | 5568259.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1570163.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128584604.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2682.52 |
| 减：二、费用 | 16774640.22 |
| 1.管理人报酬 | 13328835.74 |
| 2.托管费 | 2961963.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 365716.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118124.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-105127497.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-105127497.62 |
