名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9055 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2510.95 | 2166.92 | 86.30% | 325.04 | 12.94% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1331.32 | 1149.90 | 86.37% | 172.49 | 12.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 159.46 | 126.49 | 79.32% | 18.97 | 11.90% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 47.99 | 35.69 | 74.38% | 5.35 | 11.16% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 190.09 | 70.52 | 37.10% | 10.58 | 5.56% | 95.00 | 49.97% | -- | -- |
2021-06-30 | 49.98 | 32.94 | 65.91% | 4.94 | 9.89% | 5.15 | 10.31% | -- | -- |
2020-12-31 | 166.01 | 81.95 | 49.37% | 13.01 | 7.83% | 64.05 | 38.58% | -- | -- |
2020-06-30 | 91.20 | 47.41 | 51.98% | 7.82 | 8.58% | 32.98 | 36.17% | -- | -- |
2019-12-31 | 53.43 | 18.61 | 34.83% | 3.10 | 5.80% | 25.72 | 48.14% | -- | -- |
2019-06-30 | 35.94 | 14.12 | 39.30% | 2.35 | 6.55% | 16.49 | 45.87% | -- | -- |