| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 英大延福养老目标20… | 0.7844 | 0.41% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9611 | 0.29% |
| 英大延福养老目标20… | 0.9585 | 0.28% |
| 英大延福养老目标20… | 0.875 | 0.25% |
| 英大延福养老目标20… | 0.8696 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 英大现金宝A | 0.4279 | 1.95% |
| 英大现金宝B | 0.3624 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.13% | -1.62% | -2.10% | -0.25% | 8.38% | -15.17% | 8.86% | 30.70% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
366|935 | 781|968 | 462|969 | 360|956 | 387|936 | 437|880 | 28|772 | 2|615 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.4986 | 2.1486 | -0.81% | |
| 2024-07-19 | 1.5108 | 2.1608 | 0.51% | |
| 2024-07-18 | 1.5031 | 2.1531 | -0.32% | |
| 2024-07-17 | 1.5079 | 2.1579 | -1.75% | |
| 2024-07-16 | 1.5348 | 2.1848 | 0.76% |
截至2024-06-30 英大国企改革期末总份额为6.88亿份，相比减少0.91亿份 (本季申购数为0.24亿份，赎回数为1.15亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 1755.00 | 7181.22 | 6.83% |
| 603228 | 景旺电子 | 225.00 | 7180.36 | 6.83% |
| 603986 | 兆易创新 | 73.00 | 6986.17 | 6.65% |
| 600197 | 伊力特 | 343.00 | 6123.17 | 5.83% |
| 600795 | 国电电力 | 963.00 | 5768.37 | 5.49% |
| 002876 | 三利谱 | 206.00 | 4974.02 | 4.73% |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 239.00 | 4396.36 | 4.18% |
| 002714 | 牧原股份 | 97.00 | 4237.03 | 4.03% |
| 600938 | 中国海油 | 112.00 | 3712.50 | 3.53% |
| 300223 | 北京君正 | 55.00 | 3079.14 | 2.93% |
