| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
| 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
| 泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
| 泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
| 诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
| 易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
| 中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.81% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -36920744.56 |
| 1.利息收入 | 102228.18 |
| 存款利息收入 | 102228.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31312425.82 |
| 股票投资收益 | -34584666.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 101959.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3170280.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5792228.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81681.11 |
| 减：二、费用 | 4368615.31 |
| 1.管理人报酬 | 3556709.46 |
| 2.托管费 | 592784.86 |
| 3.销售服务费 | 37339.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181768.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289359.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41289359.87 |
| 一、收入： | 860561.58 |
| 1.利息收入 | 60194.89 |
| 存款利息收入 | 60194.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15446903.43 |
| 股票投资收益 | -17056632.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16253.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1593476.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16186547.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
60722.54 |
| 减：二、费用 | 2609504.47 |
| 1.管理人报酬 | 2141340.21 |
| 2.托管费 | 356890.05 |
| 3.销售服务费 | 20727.74 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90541.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1748942.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1748942.89 |
| 一、收入： | -83893227.83 |
| 1.利息收入 | 142192.22 |
| 存款利息收入 | 142192.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23941083.93 |
| 股票投资收益 | -27217438.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 581851.96 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2694502.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60320613.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
226277.29 |
| 减：二、费用 | 7013907.78 |
| 1.管理人报酬 | 5780559.31 |
| 2.托管费 | 963426.59 |
| 3.销售服务费 | 88183.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181734.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-90907135.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-90907135.61 |
| 一、收入： | -33990645.96 |
| 1.利息收入 | 76573.18 |
| 存款利息收入 | 76573.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15016948.01 |
| 股票投资收益 | -16894034.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 181609.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695477.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19210010.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159739.27 |
| 减：二、费用 | 3501041.66 |
| 1.管理人报酬 | 2899100.02 |
| 2.托管费 | 483183.36 |
| 3.销售服务费 | 28473.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90283.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37491687.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37491687.62 |
| 一、收入： | 96066480.68 |
| 1.利息收入 | 703831.04 |
| 存款利息收入 | 130392.17 |
| 债券利息收入 | 573438.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159884026.62 |
| 股票投资收益 | 158960542.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -803273.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1726757.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66508386.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1987009.49 |
| 减：二、费用 | 11387818.14 |
| 1.管理人报酬 | 6557981.78 |
| 2.托管费 | 1092996.99 |
| 3.销售服务费 | 68823.12 |
| 4.交易费用 | 3483835.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184178.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84678662.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84678662.54 |
| 一、收入： | 75584484.37 |
| 1.利息收入 | 287823.68 |
| 存款利息收入 | 41780.31 |
| 债券利息收入 | 246043.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80610997.73 |
| 股票投资收益 | 78834003.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 46136.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1730858.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6144143.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
829806.91 |
| 减：二、费用 | 4330221.66 |
| 1.管理人报酬 | 2772275.62 |
| 2.托管费 | 462045.98 |
| 3.销售服务费 | 27966.37 |
| 4.交易费用 | 975789.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92143.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71254262.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71254262.71 |
| 一、收入： | 170489518.27 |
| 1.利息收入 | 604011.88 |
| 存款利息收入 | 103235.95 |
| 债券利息收入 | 500775.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
92836276.17 |
| 股票投资收益 | 90412083.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184627.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2239565.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74584443.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2464787.13 |
| 减：二、费用 | 8048826.76 |
| 1.管理人报酬 | 5049453.97 |
| 2.托管费 | 841575.7 |
| 3.销售服务费 | 69.6 |
| 4.交易费用 | 1972550.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185175.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
162440691.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
162440691.51 |
| 一、收入： | 66502404.63 |
| 1.利息收入 | 304431.51 |
| 存款利息收入 | 67408.46 |
| 债券利息收入 | 237023.05 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26000697.53 |
| 股票投资收益 | 24699893.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -111914.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1412718.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39925017.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
272257.95 |
| 减：二、费用 | 2953003.39 |
| 1.管理人报酬 | 1897240.83 |
| 2.托管费 | 316206.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 648911.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 90644.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63549401.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63549401.24 |
| 一、收入： | 118208079.15 |
| 1.利息收入 | 686251.09 |
| 存款利息收入 | 323744.0 |
| 债券利息收入 | 343013.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48844807.44 |
| 股票投资收益 | 46678328.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26028.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2192507.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
68442511.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
234508.93 |
| 减：二、费用 | 6688996.38 |
| 1.管理人报酬 | 3804096.06 |
| 2.托管费 | 634016.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2069957.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180926.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111519082.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111519082.77 |
| 一、收入： | 69331527.55 |
| 1.利息收入 | 289469.24 |
| 存款利息收入 | 177017.48 |
| 债券利息收入 | 92958.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5240790.62 |
| 股票投资收益 | 3954547.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26028.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312271.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63701870.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99397.42 |
| 减：二、费用 | 3199384.02 |
| 1.管理人报酬 | 1737320.38 |
| 2.托管费 | 289553.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1067447.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105062.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66132143.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66132143.53 |
| 一、收入： | -59500343.84 |
| 1.利息收入 | 618394.46 |
| 存款利息收入 | 618394.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17553008.04 |
| 股票投资收益 | -20687643.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3134635.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-42721529.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
155799.01 |
| 减：二、费用 | 5960044.21 |
| 1.管理人报酬 | 3336868.22 |
| 2.托管费 | 556144.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1831634.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235396.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65460388.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65460388.05 |
| 一、收入： | -18558908.58 |
| 1.利息收入 | 273419.13 |
| 存款利息收入 | 273419.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11419296.39 |
| 股票投资收益 | -13144288.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1724991.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7540373.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127341.69 |
| 减：二、费用 | 3329367.92 |
| 1.管理人报酬 | 1680913.1 |
| 2.托管费 | 280152.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251428.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116874.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21888276.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21888276.5 |
| 一、收入： | 34567730.25 |
| 1.利息收入 | 296492.56 |
| 存款利息收入 | 296289.54 |
| 债券利息收入 | 203.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17340704.02 |
| 股票投资收益 | 15509010.71 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27301.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1804392.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16750740.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
179792.99 |
| 减：二、费用 | 4154375.74 |
| 1.管理人报酬 | 1917888.51 |
| 2.托管费 | 319647.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1666257.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250581.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30413354.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30413354.51 |
| 一、收入： | 13565780.78 |
| 1.利息收入 | 139166.04 |
| 存款利息收入 | 139051.37 |
| 债券利息收入 | 114.67 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3258853.47 |
| 股票投资收益 | 2396812.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25350.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 836690.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10090947.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76813.64 |
| 减：二、费用 | 1991090.56 |
| 1.管理人报酬 | 866481.08 |
| 2.托管费 | 144413.46 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 855410.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124785.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11574690.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11574690.22 |
| 一、收入： | 12413643.36 |
| 1.利息收入 | 1531467.64 |
| 存款利息收入 | 1531426.22 |
| 债券利息收入 | 41.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7901407.94 |
| 股票投资收益 | 5266826.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40182.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2594399.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2635457.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
345310.5 |
| 减：二、费用 | 5075978.42 |
| 1.管理人报酬 | 2743237.56 |
| 2.托管费 | 457206.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1493248.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382286.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7337664.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7337664.94 |
| 一、收入： | 395007.96 |
| 1.利息收入 | 1331932.15 |
| 存款利息收入 | 1331932.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9019745.69 |
| 股票投资收益 | -9969136.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 949390.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7980106.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
102714.62 |
| 减：二、费用 | 2393702.04 |
| 1.管理人报酬 | 1617880.7 |
| 2.托管费 | 269646.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 316849.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189325.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1998694.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1998694.08 |
