名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银消费主题混合A | 1.546 | 1.05% |
中银消费主题混合C | 1.54 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -3692.07 | -3458.47 | 93.67% | 10.20 | -0.28% | 317.03 | -8.59% |
2023-06-30 | 86.06 | -1705.66 | -1982.04% | 1.63 | 1.89% | 159.35 | 185.17% |
2022-12-31 | -8389.32 | -2721.74 | 32.44% | 58.19 | -0.69% | 269.45 | -3.21% |
2022-06-30 | -3399.06 | -1689.40 | 49.70% | 18.16 | -0.53% | 169.55 | -4.99% |
2021-12-31 | 9606.65 | 15896.05 | 165.47% | -80.33 | -0.84% | 172.68 | 1.80% |
2021-06-30 | 7558.45 | 7883.40 | 104.30% | 4.61 | 0.06% | 173.09 | 2.29% |
2020-12-31 | 17048.95 | 9041.21 | 53.03% | 18.46 | 0.11% | 223.96 | 1.31% |
2020-06-30 | 6650.24 | 2469.99 | 37.14% | -11.19 | -0.17% | 141.27 | 2.12% |
2019-12-31 | 11820.81 | 4667.83 | 39.49% | -2.60 | -0.02% | 219.25 | 1.85% |
2019-06-30 | 6933.15 | 395.45 | 5.70% | -2.60 | -0.04% | 131.23 | 1.89% |
2018-12-31 | -5950.03 | -2068.76 | 34.77% | -- | -- | 313.46 | -5.27% |
2018-06-30 | -1855.89 | -1314.43 | 70.82% | -- | -- | 172.50 | -9.29% |
2017-12-31 | 3456.77 | 1550.90 | 44.87% | 2.73 | 0.08% | 180.44 | 5.22% |
2017-06-30 | 1356.58 | 239.68 | 17.67% | 2.54 | 0.19% | 83.67 | 6.17% |
2016-12-31 | 1241.36 | 526.68 | 42.43% | 4.02 | 0.32% | 259.44 | 20.90% |
2016-06-30 | 39.50 | -996.91 | -2523.78% | -- | -- | 94.94 | 240.35% |