| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.047 | 0.87% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
| 国寿安保尊盛双债债券… | 1.0817 | 0.72% |
| 国寿安保目标策略混合… | 0.9346 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 1.1811 | 2.04% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 1.1261 | 1.84% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.4637 | 1.75% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.4671 | 1.73% |
| 国寿安保货币B | 0.4621 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.89% | -0.85% | -7.43% | -1.78% | -2.06% | -18.09% | -21.58% | -20.31% |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[股票型] | -5.61% | -0.27% | -3.03% | -1.02% | 2.37% | -15.13% | -24.27% | -33.75% |
| 同类排名[股票型] |
626|937 | 625|984 | 925|979 | 453|958 | 623|938 | 512|882 | 302|764 | 117|613 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中下 |
中下 |
 落后 |
 中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
 领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.047 | 1.854 | 0.87% | |
| 2024-07-18 | 1.038 | 1.845 | -0.48% | |
| 2024-07-17 | 1.043 | 1.85 | -1.23% | |
| 2024-07-16 | 1.056 | 1.863 | 0.96% | |
| 2024-07-15 | 1.046 | 1.853 | -0.95% |
截至2024-06-30 国寿安保智慧生活股票期末总份额为12.73亿份，相比减少2.58亿份 (本季申购数为0.07亿份，赎回数为2.65亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 002851 | 麦格米特 | 211.00 | 5461.57 | 3.98% |
| 688608 | 恒玄科技 | 35.00 | 5227.10 | 3.81% |
| 301548 | 崇德科技 | 93.00 | 4957.32 | 3.61% |
| 002028 | 思源电气 | 69.00 | 4672.97 | 3.40% |
| 002993 | 奥海科技 | 120.00 | 4464.27 | 3.25% |
| 688519 | 南亚新材 | 169.00 | 4335.43 | 3.16% |
| 002138 | 顺络电子 | 155.00 | 4269.19 | 3.11% |
| 688300 | 联瑞新材 | 86.00 | 4168.86 | 3.04% |
| 605128 | 上海沿浦 | 142.00 | 3960.55 | 2.89% |
| 603195 | 公牛集团 | 50.00 | 3865.79 | 2.82% |
