长城新策略混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157067.13元 |
| 本期利润 |
-29004.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
270159.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
4342897.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0663元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18923146.32元 |
| 本期利润 |
22957075.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1012元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
530076.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0704元 |
| 期末基金资产净值 |
8057337.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.07元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10850255.12元 |
| 本期利润 |
20954025.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0511元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2786143.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
301837814.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4864696.35元 |
| 本期利润 |
1450871.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13112525.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
487231109.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.977元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1254355.7元 |
| 本期利润 |
-1246498.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-705370.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
16973745.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.968元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.2% |
