| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
| 汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36400765.46元 |
| 本期利润 | 513491733.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.9835元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111302099.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2103元 |
| 期末基金资产净值 | 1569789433.24元 |
| 期末基金份额净值 | 2.966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 196.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7717397.44元 |
| 本期利润 | 344731246.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6416元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 78247671.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1548元 |
| 期末基金资产净值 | 1326565116.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.624元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 162.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -201279365.13元 |
| 本期利润 | -503067330.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -36.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 82059077.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 1148391691.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.979元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 97.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -169983623.38元 |
| 本期利润 | -481677705.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -31.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 121613126.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1929元 |
| 期末基金资产净值 | 1272589924.61元 |
| 期末基金份额净值 | 2.019元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 101.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 84556196.3元 |
| 本期利润 | -204358502.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2255元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.61% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 344128136.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4437元 |
| 期末基金资产净值 | 2092630127.11元 |
| 期末基金份额净值 | 2.698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 169.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34939292.67元 |
| 本期利润 | 67054890.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.071元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 383832907.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3873元 |
| 期末基金资产净值 | 2985385183.15元 |
| 期末基金份额净值 | 3.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 201.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38645131.53元 |
| 本期利润 | 505417295.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.1209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 46.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 262102212.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3469元 |
| 期末基金资产净值 | 2182581613.08元 |
| 期末基金份额净值 | 2.889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 188.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -837325.34元 |
| 本期利润 | 159778299.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 28.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117130900.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2794元 |
| 期末基金资产净值 | 963554053.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 129.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16066185.73元 |
| 本期利润 | 101876451.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4893元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 56556454.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.279元 |
| 期末基金资产净值 | 361724220.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.784元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5427370.51元 |
| 本期利润 | 65535119.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2926元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.54% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44206006.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2241元 |
| 期末基金资产净值 | 315176973.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.597元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2676787.62元 |
| 本期利润 | -40132752.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1732元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49701054.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1968元 |
| 期末基金资产净值 | 331783177.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.314元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18780511.0元 |
| 本期利润 | 23837449.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62344139.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2579元 |
| 期末基金资产净值 | 372505663.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.541元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 54.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26638000.71元 |
| 本期利润 | 72148993.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31444883.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1592元 |
| 期末基金资产净值 | 276604520.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10075781.18元 |
| 本期利润 | 28856781.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15249169.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.078元 |
| 期末基金资产净值 | 229410511.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.174元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.4% |
