名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0229 | 2.18% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0117 | 2.17% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.0536048 | 2.15% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.03719775 | 2.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.4658 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2981.08 | 2437.01 | 81.75% | 473.86 | 15.90% | -- | -- | 32.34 | 1.08% |
2023-06-30 | 1339.02 | 1096.35 | 81.88% | 213.18 | 15.92% | -- | -- | 2.54 | 0.19% |
2022-12-31 | 3035.89 | 2496.32 | 82.23% | 485.40 | 15.99% | -- | -- | 1.05 | 0.03% |
2022-06-30 | 1649.37 | 1357.75 | 82.32% | 264.01 | 16.01% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |
2021-12-31 | 6305.37 | 4739.76 | 75.17% | 921.62 | 14.62% | 613.60 | 9.73% | -- | -- |
2021-06-30 | 3295.66 | 2489.35 | 75.53% | 484.04 | 14.69% | 306.34 | 9.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 2516.40 | 1931.03 | 76.74% | 375.48 | 14.92% | 182.33 | 7.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 643.98 | 491.82 | 76.37% | 95.63 | 14.85% | 44.15 | 6.86% | -- | -- |
2019-12-31 | 781.53 | 588.10 | 75.25% | 114.35 | 14.63% | 55.54 | 7.11% | -- | -- |
2019-06-30 | 404.11 | 296.96 | 73.48% | 57.74 | 14.29% | 34.82 | 8.62% | -- | -- |
2018-12-31 | 863.95 | 605.10 | 70.04% | 117.66 | 13.62% | 99.02 | 11.46% | -- | -- |
2018-06-30 | 354.47 | 253.40 | 71.49% | 49.27 | 13.90% | 32.43 | 9.15% | -- | -- |
2017-12-31 | 644.57 | 426.46 | 66.16% | 82.92 | 12.86% | 98.68 | 15.31% | -- | -- |
2017-06-30 | 268.58 | 176.70 | 65.79% | 34.36 | 12.79% | 41.01 | 15.27% | -- | -- |