| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
| 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
| 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0229 | 2.18% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0117 | 2.17% |
| 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | 0.5690 | 2.15% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
| 南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
| 南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -95027461.43元 |
| 本期利润 | -431208870.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1239652318.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7198元 |
| 期末基金资产净值 | 2961805405.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.72元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29688237.04元 |
| 本期利润 | -62785294.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1397975952.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.803元 |
| 期末基金资产净值 | 3362239892.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 93.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -52765784.99元 |
| 本期利润 | -238748707.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2103元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1543969887.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8141元 |
| 期末基金资产净值 | 3698644015.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.95元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -18844171.2元 |
| 本期利润 | -42491254.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0551元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 798241657.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8247元 |
| 期末基金资产净值 | 2043324864.9元 |
| 期末基金份额净值 | 2.111元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 111.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48446495.17元 |
| 本期利润 | 93943559.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4075元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 456148522.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.847元 |
| 期末基金资产净值 | 1208000143.1元 |
| 期末基金份额净值 | 2.243元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 124.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 30093878.78元 |
| 本期利润 | 27182827.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1518元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169733160.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7642元 |
| 期末基金资产净值 | 441790847.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.989元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 98.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 117852816.63元 |
| 本期利润 | 128380245.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7441元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 56.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 81.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 94181081.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5918元 |
| 期末基金资产净值 | 293014071.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.841元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 84.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 52158648.25元 |
| 本期利润 | 42138082.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2138元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18957296.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1283元 |
| 期末基金资产净值 | 182660996.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.237元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61024168.93元 |
| 本期利润 | 128824465.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 39.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 49.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -36986205.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1163元 |
| 期末基金资产净值 | 322137488.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.013元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17623912.68元 |
| 本期利润 | 61719250.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -93572569.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2377元 |
| 期末基金资产净值 | 325279367.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69436367.08元 |
| 本期利润 | -83817244.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1734元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -139327807.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3208元 |
| 期末基金资产净值 | 294962512.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.679元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33648694.1元 |
| 本期利润 | -35310064.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99739012.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2125元 |
| 期末基金资产净值 | 369531044.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.787元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -21.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124030067.08元 |
| 本期利润 | -66062315.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -81187219.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1343元 |
| 期末基金资产净值 | 523340525.71元 |
| 期末基金份额净值 | 0.866元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -13.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -107764059.96元 |
| 本期利润 | -27931417.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0273元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -99688108.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1082元 |
| 期末基金资产净值 | 846582653.52元 |
| 期末基金份额净值 | 0.919元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -8.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1021207.73元 |
| 本期利润 | -59908215.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0487元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -63258894.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0572元 |
| 期末基金资产净值 | 1043393492.92元 |
| 期末基金份额净值 | 0.943元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.7% |
