名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方天天宝货币B | 0.5215 | 1.88% |
南方天天宝货币E | 0.5223 | 1.87% |
南方收益宝货币B | 0.5016 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7411.11 | 5939.85 | 80.15% | 989.97 | 13.36% | -- | -- | 449.73 | 6.07% |
2023-06-30 | 4598.20 | 3675.21 | 79.93% | 612.54 | 13.32% | -- | -- | 294.82 | 6.41% |
2022-12-31 | 4733.05 | 3850.18 | 81.35% | 641.70 | 13.56% | -- | -- | 212.92 | 4.50% |
2022-06-30 | 1577.12 | 1286.69 | 81.58% | 214.45 | 13.60% | -- | -- | 62.37 | 3.95% |
2021-12-31 | 1018.58 | 700.23 | 68.75% | 116.71 | 11.46% | 180.13 | 17.68% | 0.01 | 0.00% |
2021-06-30 | 366.62 | 256.34 | 69.92% | 42.72 | 11.65% | 57.35 | 15.64% | -- | -- |
2020-12-31 | 590.93 | 343.80 | 58.18% | 57.30 | 9.70% | 169.24 | 28.64% | -- | -- |
2020-06-30 | 271.34 | 159.86 | 58.92% | 26.64 | 9.82% | 74.11 | 27.31% | -- | -- |
2019-12-31 | 752.66 | 483.82 | 64.28% | 80.64 | 10.71% | 167.29 | 22.23% | -- | -- |
2019-06-30 | 380.81 | 234.68 | 61.62% | 39.11 | 10.27% | 96.28 | 25.28% | -- | -- |
2018-12-31 | 988.28 | 577.19 | 58.40% | 96.20 | 9.73% | 275.66 | 27.89% | -- | -- |
2018-06-30 | 574.24 | 330.82 | 57.61% | 55.14 | 9.60% | 168.50 | 29.34% | -- | -- |
2017-12-31 | 2575.34 | 1234.24 | 47.93% | 205.71 | 7.99% | 1092.73 | 42.43% | -- | -- |
2017-06-30 | 1356.35 | 695.35 | 51.27% | 115.89 | 8.54% | 522.52 | 38.52% | -- | -- |
2016-12-31 | 1093.91 | 687.45 | 62.84% | 114.57 | 10.47% | 271.96 | 24.86% | -- | -- |