中银互联网+股票主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27147548.32元 |
| 本期利润 |
20152285.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2979元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12131836.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.279元 |
| 期末基金资产净值 |
55618488.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.279元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14083340.94元 |
| 本期利润 |
20795131.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
18.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13308253.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
79533095.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.31元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
31.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25079738.05元 |
| 本期利润 |
38673395.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3689元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8329429.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0663元 |
| 期末基金资产净值 |
138696995.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7283687.39元 |
| 本期利润 |
17033089.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6610804.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0774元 |
| 期末基金资产净值 |
80242926.04元 |
| 期末基金份额净值 |
0.939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18505479.71元 |
| 本期利润 |
-30228829.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-34.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23031123.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2518元 |
| 期末基金资产净值 |
68426577.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.748元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6530534.09元 |
| 本期利润 |
-14849794.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1561元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7898665.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
83704069.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8969500.29元 |
| 本期利润 |
21087446.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1851元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4276832.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
114667387.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.08元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3495298.15元 |
| 本期利润 |
8007617.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8548056.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0739元 |
| 期末基金资产净值 |
109607677.69元 |
| 期末基金份额净值 |
0.947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21552278.68元 |
| 本期利润 |
-31205969.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-14728935.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1199元 |
| 期末基金资产净值 |
108097467.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.88元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23507019.86元 |
| 本期利润 |
-25621593.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1873元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10594986.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0776元 |
| 期末基金资产净值 |
126006149.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.922元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17873843.09元 |
| 本期利润 |
25433140.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
12.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15035102.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1155元 |
| 期末基金资产净值 |
146146572.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.123元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.3% |
