中银互联网+股票资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
2783684.46 |
| 结算备付金 |
43749.51 |
| 存出保证金 |
18003.65 |
| 交易性金融资产 |
41642117.26 |
| 股票投资 |
38861103.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2781014.13 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
40560.86 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11316.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
44539432.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
757860.39 |
| 应付管理人报酬 |
43035.84 |
| 应付托管费 |
7172.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179142.51 |
| 负债合计 |
1003122.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
35931116.86 |
| 所有者权益合计 |
43536309.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
44539432.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5385340.86 |
| 结算备付金 |
64645.75 |
| 存出保证金 |
22158.06 |
| 交易性金融资产 |
50944956.37 |
| 股票投资 |
47450022.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3494933.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
380829.1 |
| 应收利息 |
52918.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
66535.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
56917384.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
547313.24 |
| 应付赎回款 |
473731.46 |
| 应付管理人报酬 |
70074.21 |
| 应付托管费 |
11679.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155580.63 |
| 负债合计 |
1298895.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43486652.33 |
| 所有者权益合计 |
55618488.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
56917384.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2351313.7 |
| 结算备付金 |
94390.89 |
| 存出保证金 |
55014.66 |
| 交易性金融资产 |
75713934.91 |
| 股票投资 |
70928952.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4784982.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3015021.61 |
| 应收利息 |
67280.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
626414.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
81923370.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2130321.79 |
| 应付管理人报酬 |
97466.22 |
| 应付托管费 |
16244.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
0.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82909.39 |
| 负债合计 |
2390275.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
60718435.82 |
| 所有者权益合计 |
79533095.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
81923370.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6612023.78 |
| 结算备付金 |
269472.87 |
| 存出保证金 |
49800.41 |
| 交易性金融资产 |
130747229.26 |
| 股票投资 |
122834600.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7912628.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1901048.2 |
| 应收利息 |
218074.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
399596.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140197244.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
691785.35 |
| 应付赎回款 |
299591.25 |
| 应付管理人报酬 |
174944.22 |
| 应付托管费 |
29157.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
114959.21 |
| 负债合计 |
1500249.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
125549929.51 |
| 所有者权益合计 |
138696995.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
140197244.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8547899.94 |
| 结算备付金 |
205941.56 |
| 存出保证金 |
63878.08 |
| 交易性金融资产 |
71537002.96 |
| 股票投资 |
71418204.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
118798.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
401846.78 |
| 应收利息 |
2067.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19410.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
80778047.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
211569.14 |
| 应付管理人报酬 |
95873.48 |
| 应付托管费 |
15978.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79766.32 |
| 负债合计 |
535121.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85413613.06 |
| 所有者权益合计 |
80242926.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
80778047.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12807170.99 |
| 结算备付金 |
116261.75 |
| 存出保证金 |
54176.76 |
| 交易性金融资产 |
56019647.05 |
| 股票投资 |
55610293.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
409353.84 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
73157.56 |
| 应收利息 |
3152.08 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11040.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
69084606.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
340930.32 |
| 应付赎回款 |
75337.39 |
| 应付管理人报酬 |
89729.55 |
| 应付托管费 |
14954.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
44504.99 |
| 负债合计 |
658028.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91457701.57 |
| 所有者权益合计 |
68426577.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
69084606.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13620076.23 |
| 结算备付金 |
474189.53 |
| 存出保证金 |
87344.06 |
| 交易性金融资产 |
69942039.95 |
| 股票投资 |
69533417.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
408622.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3477.09 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
195515.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
84322642.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
161423.79 |
| 应付管理人报酬 |
105469.73 |
| 应付托管费 |
17578.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
111993.24 |
| 负债合计 |
618572.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
91602735.5 |
| 所有者权益合计 |
83704069.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
84322642.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18000772.43 |
| 结算备付金 |
648826.27 |
| 存出保证金 |
100128.47 |
| 交易性金融资产 |
99299786.22 |
| 股票投资 |
98852335.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
447450.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3825.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
209898.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
118263237.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2679316.73 |
| 应付赎回款 |
264585.26 |
| 应付管理人报酬 |
149692.72 |
| 应付托管费 |
24948.81 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174720.31 |
| 负债合计 |
3595849.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106220560.58 |
| 所有者权益合计 |
114667387.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
118263237.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21042573.73 |
| 结算备付金 |
376656.68 |
| 存出保证金 |
62827.02 |
| 交易性金融资产 |
89937459.92 |
| 股票投资 |
89937459.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
761869.63 |
| 应收利息 |
4054.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
221120.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112406561.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2185222.07 |
| 应付赎回款 |
39248.48 |
| 应付管理人报酬 |
132803.5 |
| 应付托管费 |
22133.91 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
118629.67 |
| 负债合计 |
2798884.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
115734280.84 |
| 所有者权益合计 |
109607677.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
112406561.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18680252.84 |
| 结算备付金 |
582377.03 |
| 存出保证金 |
130264.62 |
| 交易性金融资产 |
90102041.5 |
| 股票投资 |
90102041.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4677.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19135.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
109518749.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
802377.76 |
| 应付赎回款 |
93836.09 |
| 应付管理人报酬 |
139696.62 |
| 应付托管费 |
23282.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64767.64 |
| 负债合计 |
1421282.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122826402.25 |
| 所有者权益合计 |
108097467.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
109518749.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24853692.89 |
| 结算备付金 |
684314.45 |
| 存出保证金 |
102967.05 |
| 交易性金融资产 |
103306635.08 |
| 股票投资 |
103306635.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4398.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32429.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128984437.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1884457.03 |
| 应付赎回款 |
288209.25 |
| 应付管理人报酬 |
152293.54 |
| 应付托管费 |
25382.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183939.87 |
| 负债合计 |
2978288.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136601135.82 |
| 所有者权益合计 |
126006149.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
128984437.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16504645.95 |
| 结算备付金 |
1465008.12 |
| 存出保证金 |
106195.0 |
| 交易性金融资产 |
127813983.2 |
| 股票投资 |
127813983.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1477526.46 |
| 应收利息 |
5654.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
231280.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
147604294.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
560867.25 |
| 应付管理人报酬 |
199770.98 |
| 应付托管费 |
33295.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
55740.73 |
| 负债合计 |
1457721.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130120778.43 |
| 所有者权益合计 |
146146572.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
147604294.42 |
