| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 206415.0 |
| 1.利息收入 | 4016.99 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
650381.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-448223.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240.31 |
| 减：二、费用 | 118133.4 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 83063.4 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 35070.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88281.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88281.6 |
| 一、收入： | 22401384.25 |
| 1.利息收入 | 181720.07 |
| 存款利息收入 | 27842.64 |
| 债券利息收入 | 153877.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28769448.46 |
| 股票投资收益 | 28173071.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 201897.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394479.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6995263.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
445478.85 |
| 减：二、费用 | 2249099.06 |
| 1.管理人报酬 | 1262783.09 |
| 2.托管费 | 210463.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 601204.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174646.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20152285.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20152285.19 |
| 一、收入： | 22163896.79 |
| 1.利息收入 | 121446.66 |
| 存款利息收入 | 20076.36 |
| 债券利息收入 | 101370.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15033564.04 |
| 股票投资收益 | 14647941.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 37524.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 348098.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6711790.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
297095.84 |
| 减：二、费用 | 1368765.6 |
| 1.管理人报酬 | 771523.93 |
| 2.托管费 | 128587.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 381554.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87099.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20795131.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20795131.19 |
| 一、收入： | 41596172.37 |
| 1.利息收入 | 209988.83 |
| 存款利息收入 | 86772.48 |
| 债券利息收入 | 123216.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27676241.16 |
| 股票投资收益 | 26256932.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88399.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1330908.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13593657.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116284.51 |
| 减：二、费用 | 2922776.45 |
| 1.管理人报酬 | 1477510.17 |
| 2.托管费 | 246251.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1064122.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134890.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38673395.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38673395.92 |
| 一、收入： | 18334106.21 |
| 1.利息收入 | 42630.4 |
| 存款利息收入 | 42088.38 |
| 债券利息收入 | 542.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8486824.11 |
| 股票投资收益 | 7544607.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44254.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 897962.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9749402.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
55249.46 |
| 减：二、费用 | 1301016.58 |
| 1.管理人报酬 | 566677.69 |
| 2.托管费 | 94446.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 552919.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86971.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17033089.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17033089.63 |
| 一、收入： | -27071847.55 |
| 1.利息收入 | 113365.31 |
| 存款利息收入 | 112002.96 |
| 债券利息收入 | 1362.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15615276.95 |
| 股票投资收益 | -16000910.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385633.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11723350.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
153414.31 |
| 减：二、费用 | 3156982.38 |
| 1.管理人报酬 | 1311146.16 |
| 2.托管费 | 218524.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1397639.06 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229667.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-30228829.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-30228829.93 |
| 一、收入： | -12935830.36 |
| 1.利息收入 | 58991.65 |
| 存款利息收入 | 58487.13 |
| 债券利息收入 | 504.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4806360.6 |
| 股票投资收益 | -5143159.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 336798.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8319259.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130798.55 |
| 减：二、费用 | 1913963.69 |
| 1.管理人报酬 | 733034.57 |
| 2.托管费 | 122172.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 939042.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119711.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14849794.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14849794.05 |
| 一、收入： | 25205992.07 |
| 1.利息收入 | 127438.97 |
| 存款利息收入 | 124739.49 |
| 债券利息收入 | 138.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12796759.31 |
| 股票投资收益 | 11812628.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 984131.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12117946.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163847.51 |
| 减：二、费用 | 4118545.5 |
| 1.管理人报酬 | 1637472.17 |
| 2.托管费 | 272912.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1952505.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 255656.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21087446.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21087446.57 |
| 一、收入： | 9791776.57 |
| 1.利息收入 | 74286.18 |
| 存款利息收入 | 71725.35 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1811540.88 |
| 股票投资收益 | -2244495.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 432954.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11502916.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26115.2 |
| 减：二、费用 | 1784158.65 |
| 1.管理人报酬 | 806430.91 |
| 2.托管费 | 134405.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 716827.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126495.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8007617.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8007617.92 |
| 一、收入： | -26585518.36 |
| 1.利息收入 | 177923.85 |
| 存款利息收入 | 164793.32 |
| 债券利息收入 | 204.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17229772.89 |
| 股票投资收益 | -17636391.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109975.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 296643.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9653690.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
120021.27 |
| 减：二、费用 | 4620450.91 |
| 1.管理人报酬 | 1797539.09 |
| 2.托管费 | 299589.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2136292.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 387029.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31205969.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31205969.27 |
| 一、收入： | -23277412.75 |
| 1.利息收入 | 94096.61 |
| 存款利息收入 | 81170.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21333203.58 |
| 股票投资收益 | -21580684.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 247481.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2114573.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
76268.01 |
| 减：二、费用 | 2344180.9 |
| 1.管理人报酬 | 884048.23 |
| 2.托管费 | 147341.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1120030.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192760.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25621593.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25621593.65 |
| 一、收入： | 28049662.17 |
| 1.利息收入 | 856548.12 |
| 存款利息收入 | 856548.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19217445.93 |
| 股票投资收益 | 19217445.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7559297.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
416370.95 |
| 减：二、费用 | 2616521.91 |
| 1.管理人报酬 | 1274759.52 |
| 2.托管费 | 212459.99 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 947933.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181369.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25433140.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25433140.26 |
