名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-05-06 | 20.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2020-12-31 | 2240.14 | 2817.31 | 125.76% | 20.19 | 0.90% | 39.45 | 1.76% |
2020-06-30 | 2216.39 | 1464.79 | 66.09% | 3.75 | 0.17% | 34.81 | 1.57% |
2019-12-31 | 4159.62 | 2625.69 | 63.12% | 8.84 | 0.21% | 133.09 | 3.20% |
2019-06-30 | 1833.41 | 754.46 | 41.15% | 4.43 | 0.24% | 89.80 | 4.90% |
2018-12-31 | -2707.18 | -1600.09 | 59.11% | -- | -- | 38.56 | -1.42% |
2018-06-30 | -1293.58 | -514.32 | 39.76% | -- | -- | 33.68 | -2.60% |
2017-12-31 | 2520.60 | 1181.26 | 46.86% | -- | -- | 98.41 | 3.90% |
2017-06-30 | 979.18 | -224.45 | -22.92% | -- | -- | 43.30 | 4.42% |
2016-12-31 | -2658.55 | -1763.64 | 66.34% | 11.00 | -0.41% | 29.66 | -1.12% |
2016-06-30 | -2327.74 | -2158.07 | 92.71% | -- | -- | 24.75 | -1.06% |
2015-12-31 | 2804.97 | 1921.74 | 68.51% | -- | -- | -- | -- |