| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
| 鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
| 中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
| 兴全有机增长混合 | -2.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-06 | 11.81 | -- | -- | -- | -- | 8.31 | 70.31% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 224.91 | 126.28 | 56.15% | 21.05 | 9.36% | 60.12 | 26.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 136.88 | 77.15 | 56.37% | 12.86 | 9.39% | 38.16 | 27.88% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 292.28 | 147.75 | 50.55% | 24.63 | 8.43% | 106.41 | 36.41% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 130.10 | 56.67 | 43.56% | 9.44 | 7.26% | 55.29 | 42.50% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 315.70 | 131.11 | 41.53% | 21.85 | 6.92% | 139.76 | 44.27% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 191.40 | 73.30 | 38.30% | 12.22 | 6.38% | 93.90 | 49.06% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 411.85 | 163.75 | 39.76% | 27.29 | 6.63% | 195.25 | 47.41% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 178.42 | 80.64 | 45.20% | 13.44 | 7.53% | 71.68 | 40.18% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 462.05 | 179.75 | 38.90% | 29.96 | 6.48% | 213.63 | 46.24% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 234.42 | 88.40 | 37.71% | 14.73 | 6.29% | 112.00 | 47.78% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 261.65 | 127.48 | 48.72% | 21.25 | 8.12% | 94.79 | 36.23% | -- | -- |
