名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信先进装备股票… | 0.9114 | 3.11% |
创金合信先进装备股票… | 0.895 | 3.11% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信量化多因子股… | 0.8648 | 1.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.902 | 1.84% |
创金合信货币A | 0.8801 | 1.80% |
创金合信货币D | 0.7712 | 1.68% |
创金合信货币E | 0.8091 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.25% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -17.67% | -4.61% | -6.22% | -9.83% | -2.31% | -27.88% | -43.35% | -56.16% |
沪深300 | 0.68% | -3.67% | -1.41% | -3.43% | 1.99% | -12.92% | -19.07% | -30.78% |
同类平均[混合型] | -6.35% | -2.64% | -3.26% | -5.39% | 0.39% | -13.74% | -21.52% | -26.12% |
同类排名[混合型] |
1993|2288 | 2011|2322 | 1935|2321 | 1843|2303 | 1602|2296 | 2007|2220 | 1910|2109 | 1852|1937 |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 中下 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-26 | 0.89 | 0.89 | 0.56% | |
2024-07-25 | 0.885 | 0.885 | -1.78% | |
2024-07-24 | 0.901 | 0.901 | -0.77% | |
2024-07-23 | 0.908 | 0.908 | -3.09% | |
2024-07-22 | 0.937 | 0.937 | 0.43% |
截至2024-06-30 创金沪港深精选混合期末总份额为0.51亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 221.13 | 4.65% |
301308 | 江波龙 | 2.00 | 194.22 | 4.09% |
002463 | 沪电股份 | 5.00 | 189.07 | 3.98% |
688256 | 寒武纪 | 0.00 | 165.41 | 3.48% |
688012 | 中微公司 | 1.00 | 142.43 | 3.00% |
603728 | 鸣志电器 | 3.00 | 129.54 | 2.72% |
688525 | 佰维存储 | 2.00 | 128.60 | 2.70% |
002475 | 立讯精密 | 3.00 | 126.97 | 2.67% |
09896 | 名创优品 | 3.00 | 116.90 | 2.46% |
301413 | 安培龙 | 2.00 | 111.85 | 2.35% |