名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 691729439.13 |
1.利息收入 | 839153.32 |
存款利息收入 | 469140.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
490243964.92 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 490243964.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
190256460.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10389860.33 |
减:二、费用 | 120337228.05 |
1.管理人报酬 | 38084476.25 |
2.托管费 | 12694825.45 |
3.销售服务费 | 6482720.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 61571771.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 61571771.0 |
6.其他费用 | 346718.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
571392211.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
571392211.08 |
一、收入: | 369777509.71 |
1.利息收入 | 614663.41 |
存款利息收入 | 275046.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
217699690.29 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 217699690.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
147981944.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3481211.83 |
减:二、费用 | 40980299.56 |
1.管理人报酬 | 16704821.49 |
2.托管费 | 5568273.84 |
3.销售服务费 | 2886367.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 15057184.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 15057184.7 |
6.其他费用 | 159551.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328797210.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328797210.15 |
一、收入: | 363481189.54 |
1.利息收入 | 1392307.11 |
存款利息收入 | 1197962.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
472788770.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 472788770.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-124251976.74 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13552088.49 |
减:二、费用 | 112490012.0 |
1.管理人报酬 | 46913491.85 |
2.托管费 | 14007440.2 |
3.销售服务费 | 4844524.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 45268895.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 45268895.57 |
6.其他费用 | 331846.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
250991177.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
250991177.54 |
一、收入: | 263170097.1 |
1.利息收入 | 609913.19 |
存款利息收入 | 609913.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
226623630.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 226623630.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
32191657.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3744895.94 |
减:二、费用 | 59585411.1 |
1.管理人报酬 | 26294125.49 |
2.托管费 | 7134318.1 |
3.销售服务费 | 1919696.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 23506457.17 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 23506457.17 |
6.其他费用 | 163760.62 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
203584686.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
203584686.0 |
一、收入: | 399849246.26 |
1.利息收入 | 308658630.94 |
存款利息收入 | 1149880.81 |
债券利息收入 | 300715083.93 |
资产支持证券利息收入 | 6726088.62 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47829244.83 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -38953303.72 |
资产支持证券投资收益 | -4105291.11 |
衍生工具收益 | -4770650.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
133951193.32 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5068666.83 |
减:二、费用 | 91688752.1 |
1.管理人报酬 | 43758201.25 |
2.托管费 | 10939550.32 |
3.销售服务费 | 3731832.38 |
4.交易费用 | 100673.2 |
5.利息支出 | 31908287.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 31908287.11 |
6.其他费用 | 320394.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
308160494.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
308160494.16 |
一、收入: | 160553171.0 |
1.利息收入 | 130325156.44 |
存款利息收入 | 216666.79 |
债券利息收入 | 125436055.39 |
资产支持证券利息收入 | 4630663.72 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30521001.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -30521001.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
58840639.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1908376.62 |
减:二、费用 | 32078036.62 |
1.管理人报酬 | 15785411.2 |
2.托管费 | 3946352.81 |
3.销售服务费 | 1577199.18 |
4.交易费用 | 34493.55 |
5.利息支出 | 10165478.9 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10165478.9 |
6.其他费用 | 156160.71 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128475134.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128475134.38 |
一、收入: | 118486443.3 |
1.利息收入 | 245698407.6 |
存款利息收入 | 433233.14 |
债券利息收入 | 236227220.12 |
资产支持证券利息收入 | 8715030.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24998909.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -24998909.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-110095567.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7882512.01 |
减:二、费用 | 72912238.54 |
1.管理人报酬 | 30639282.82 |
2.托管费 | 7876482.24 |
3.销售服务费 | 4683094.39 |
4.交易费用 | 87356.02 |
5.利息支出 | 28502550.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 28502550.86 |
6.其他费用 | 355627.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45574204.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45574204.76 |
一、收入: | 72738151.03 |
1.利息收入 | 125546932.85 |
存款利息收入 | 352195.78 |
债券利息收入 | 121364974.0 |
资产支持证券利息收入 | 3520762.52 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17159675.79 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 17159675.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75974536.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6006079.02 |
减:二、费用 | 36405053.42 |
1.管理人报酬 | 16134844.77 |
2.托管费 | 4250372.79 |
3.销售服务费 | 2907691.11 |
4.交易费用 | 59727.69 |
5.利息支出 | 12472249.88 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12472249.88 |
6.其他费用 | 194108.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
36333097.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
36333097.61 |
一、收入: | 163310247.35 |
1.利息收入 | 134966872.85 |
存款利息收入 | 328851.89 |
债券利息收入 | 134346533.75 |
资产支持证券利息收入 | 283442.61 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2985175.11 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2985175.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
22438875.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8889674.21 |
减:二、费用 | 42815640.95 |
1.管理人报酬 | 17387697.72 |
2.托管费 | 4967913.67 |
3.销售服务费 | 3212525.7 |
4.交易费用 | 29304.41 |
5.利息支出 | 16495992.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 16495992.39 |
6.其他费用 | 315368.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
120494606.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
120494606.4 |
一、收入: | 66291997.01 |
1.利息收入 | 62810143.66 |
存款利息收入 | 209671.31 |
债券利息收入 | 62543910.55 |
资产支持证券利息收入 | 48517.2 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12030900.71 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -12030900.71 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11537548.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3975205.58 |
减:二、费用 | 20323900.81 |
1.管理人报酬 | 7861434.94 |
2.托管费 | 2246124.29 |
3.销售服务费 | 1479055.63 |
4.交易费用 | 14385.67 |
5.利息支出 | 8379327.8 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8379327.8 |
6.其他费用 | 155205.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45968096.2 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45968096.2 |
一、收入: | 149717713.45 |
1.利息收入 | 99476272.8 |
存款利息收入 | 396892.0 |
债券利息收入 | 99049341.76 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-27629180.36 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -27629180.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
73546943.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4323677.05 |
减:二、费用 | 31691864.83 |
1.管理人报酬 | 12120720.55 |
2.托管费 | 3463063.03 |
3.销售服务费 | 2141987.52 |
4.交易费用 | 20911.68 |
5.利息支出 | 13162820.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13162820.47 |
6.其他费用 | 468951.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
118025848.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
118025848.62 |
一、收入: | 57864866.75 |
1.利息收入 | 42561641.39 |
存款利息收入 | 210880.41 |
债券利息收入 | 42321540.3 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18192692.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -18192692.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30802241.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2693677.0 |
减:二、费用 | 15185580.39 |
1.管理人报酬 | 5046279.49 |
2.托管费 | 1441794.15 |
3.销售服务费 | 723149.45 |
4.交易费用 | 7289.54 |
5.利息支出 | 7602329.0 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7602329.0 |
6.其他费用 | 230166.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
42679286.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
42679286.36 |
一、收入: | 49373613.61 |
1.利息收入 | 82847989.11 |
存款利息收入 | 586402.95 |
债券利息收入 | 82207103.72 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2993267.89 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2993267.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-41356646.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10875538.43 |
减:二、费用 | 28742526.98 |
1.管理人报酬 | 11368729.95 |
2.托管费 | 3248208.55 |
3.销售服务费 | 1694697.14 |
4.交易费用 | 13400.78 |
5.利息支出 | 11966693.45 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11966693.45 |
6.其他费用 | 450797.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20631086.63 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20631086.63 |
一、收入: | 44789810.33 |
1.利息收入 | 36621433.32 |
存款利息收入 | 338470.8 |
债券利息收入 | 36228480.08 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3099195.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3099195.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2627037.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8640534.38 |
减:二、费用 | 10325976.49 |
1.管理人报酬 | 5654468.49 |
2.托管费 | 1615562.44 |
3.销售服务费 | 917524.26 |
4.交易费用 | 8975.78 |
5.利息支出 | 1911097.76 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1911097.76 |
6.其他费用 | 218347.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34463833.84 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34463833.84 |
一、收入: | 76749701.66 |
1.利息收入 | 81615242.59 |
存款利息收入 | 1035486.44 |
债券利息收入 | 80526251.02 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
20562393.66 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 20562393.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29102861.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3674927.36 |
减:二、费用 | 27586516.45 |
1.管理人报酬 | 12064358.55 |
2.托管费 | 3446959.66 |
3.销售服务费 | 2736731.82 |
4.交易费用 | 19000.0 |
5.利息支出 | 8871088.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 8871088.83 |
6.其他费用 | 448377.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49163185.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49163185.21 |
一、收入: | 30627674.13 |
1.利息收入 | 32929617.51 |
存款利息收入 | 360980.65 |
债券利息收入 | 32568636.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-946385.73 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -946385.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2889488.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533930.53 |
减:二、费用 | 10119865.81 |
1.管理人报酬 | 3806989.74 |
2.托管费 | 1087711.38 |
3.销售服务费 | 710904.97 |
4.交易费用 | 5150.0 |
5.利息支出 | 4301740.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4301740.32 |
6.其他费用 | 207369.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20507808.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20507808.32 |
一、收入: | 57441870.32 |
1.利息收入 | 34068791.11 |
存款利息收入 | 296950.93 |
债券利息收入 | 33771840.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1071652.74 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1071652.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19119713.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3181712.83 |
减:二、费用 | 8237308.44 |
1.管理人报酬 | 3194053.2 |
2.托管费 | 912586.57 |
3.销售服务费 | 78787.93 |
4.交易费用 | 6355.0 |
5.利息支出 | 3645697.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3645697.81 |
6.其他费用 | 399827.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
49204561.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
49204561.88 |