名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
博时港股通互联网ET… | 1.1172 | 2.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合惠货币B | 0.5198 | 1.88% |
博时兴盛货币B | 0.4808 | 1.79% |
博时合晶货币B | 0.4807 | 1.78% |
博时现金宝货币B | 0.4957 | 1.76% |
博时合鑫货币B | 0.4716 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 69172.94 | -- | -- | 49024.40 | 70.87% | -- | -- |
2023-06-30 | 36977.75 | -- | -- | 21769.97 | 58.87% | -- | -- |
2022-12-31 | 36348.12 | -- | -- | 47278.88 | 130.07% | -- | -- |
2022-06-30 | 26317.01 | -- | -- | 22662.36 | 86.11% | -- | -- |
2021-12-31 | 39984.92 | -- | -- | -3895.33 | -9.74% | -- | -- |
2021-06-30 | 16055.32 | -- | -- | -3052.10 | -19.01% | -- | -- |
2020-12-31 | 11848.64 | -- | -- | -2499.89 | -21.10% | -- | -- |
2020-06-30 | 7273.82 | -- | -- | 1715.97 | 23.59% | -- | -- |
2019-12-31 | 16331.02 | -- | -- | -298.52 | -1.83% | -- | -- |
2019-06-30 | 6629.20 | -- | -- | -1203.09 | -18.15% | -- | -- |
2018-12-31 | 14971.77 | -- | -- | -2762.92 | -18.45% | -- | -- |
2018-06-30 | 5786.49 | -- | -- | -1819.27 | -31.44% | -- | -- |
2017-12-31 | 4937.36 | -- | -- | -299.33 | -6.06% | -- | -- |
2017-06-30 | 4478.98 | -- | -- | -309.92 | -6.92% | -- | -- |
2016-12-31 | 7674.97 | -- | -- | 2056.24 | 26.79% | -- | -- |
2016-06-30 | 3062.77 | -- | -- | -94.64 | -3.09% | -- | -- |
2015-12-31 | 5744.19 | -- | -- | 107.17 | 1.87% | -- | -- |