| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
| 富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7785116.74元 |
| 本期利润 | -9698587.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5955352.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.066元 |
| 期末基金资产净值 | 96174725.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.066元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1952338.1元 |
| 本期利润 | -4348107.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11310533.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1253元 |
| 期末基金资产净值 | 101566896.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2213264.83元 |
| 本期利润 | -21042331.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2021元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15777575.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1734元 |
| 期末基金资产净值 | 106752140.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1561903.78元 |
| 本期利润 | -7306275.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0676元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 30883561.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2863元 |
| 期末基金资产净值 | 138744633.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15176586.15元 |
| 本期利润 | -3701829.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0342元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38301312.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3534元 |
| 期末基金资产净值 | 146692148.92元 |
| 期末基金份额净值 | 1.353元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8063319.19元 |
| 本期利润 | 7453009.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0682元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44908252.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4172元 |
| 期末基金资产净值 | 157297972.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.461元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6899956.84元 |
| 本期利润 | 13378254.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2355元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38068250.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3429元 |
| 期末基金资产净值 | 154674346.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 281278.48元 |
| 本期利润 | 502634.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0072元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6037532.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1694元 |
| 期末基金资产净值 | 41990289.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.178元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23670132.41元 |
| 本期利润 | 48953523.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.97% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11211212.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.125元 |
| 期末基金资产净值 | 100874051.35元 |
| 期末基金份额净值 | 1.125元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14350867.39元 |
| 本期利润 | 37529000.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2595元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 585916.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0076元 |
| 期末基金资产净值 | 77465516.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.008元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16434285.45元 |
| 本期利润 | -35878429.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1305元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -30980654.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1405元 |
| 期末基金资产净值 | 189467264.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.859元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3490870.78元 |
| 本期利润 | -13110844.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0379元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13001099.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 252149589.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.951元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.9% |
