| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
| 富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
| 富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
| 富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8325678.39 |
| 1.利息收入 | 28454.78 |
| 存款利息收入 | 28454.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6441780.34 |
| 股票投资收益 | -9780367.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3338587.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1913470.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1118.02 |
| 减：二、费用 | 1372909.2 |
| 1.管理人报酬 | 936017.15 |
| 2.托管费 | 241892.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9698587.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9698587.59 |
| 一、收入： | -3631016.77 |
| 1.利息收入 | 13741.28 |
| 存款利息收入 | 13741.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2654704.26 |
| 股票投资收益 | 610834.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2043870.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6300446.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
983.71 |
| 减：二、费用 | 717091.15 |
| 1.管理人报酬 | 478730.1 |
| 2.托管费 | 132980.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4348107.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4348107.92 |
| 一、收入： | -19410186.66 |
| 1.利息收入 | 40064.59 |
| 存款利息收入 | 40064.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-630938.35 |
| 股票投资收益 | -3958307.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76356.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3251012.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18829066.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9753.71 |
| 减：二、费用 | 1632144.78 |
| 1.管理人报酬 | 1111261.09 |
| 2.托管费 | 308683.69 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21042331.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21042331.44 |
| 一、收入： | -6443293.57 |
| 1.利息收入 | 22351.45 |
| 存款利息收入 | 22351.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2402391.96 |
| 股票投资收益 | 889981.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76356.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1436054.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8868179.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142.78 |
| 减：二、费用 | 862982.41 |
| 1.管理人报酬 | 592905.86 |
| 2.托管费 | 164696.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7306275.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7306275.98 |
| 一、收入： | -1601307.52 |
| 1.利息收入 | 47849.33 |
| 存款利息收入 | 47834.71 |
| 债券利息收入 | 14.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17213765.32 |
| 股票投资收益 | 14757858.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2455906.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18878415.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15493.3 |
| 减：二、费用 | 2100521.8 |
| 1.管理人报酬 | 1362365.25 |
| 2.托管费 | 378434.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 147521.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3701829.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3701829.32 |
| 一、收入： | 8532331.34 |
| 1.利息收入 | 22604.12 |
| 存款利息收入 | 22604.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9114780.26 |
| 股票投资收益 | 7786038.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1328742.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-610309.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5256.23 |
| 减：二、费用 | 1079321.42 |
| 1.管理人报酬 | 709032.84 |
| 2.托管费 | 196953.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 67954.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105380.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7453009.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7453009.92 |
| 一、收入： | 15001268.0 |
| 1.利息收入 | 69544.66 |
| 存款利息收入 | 69544.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8258557.18 |
| 股票投资收益 | 7721091.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 537465.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6478297.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194868.78 |
| 减：二、费用 | 1623013.78 |
| 1.管理人报酬 | 601791.53 |
| 2.托管费 | 167164.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 641858.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13378254.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13378254.22 |
| 一、收入： | 1393588.09 |
| 1.利息收入 | 57733.38 |
| 存款利息收入 | 57733.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
945016.52 |
| 股票投资收益 | 538529.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406487.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
221355.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169482.59 |
| 减：二、费用 | 890954.01 |
| 1.管理人报酬 | 341573.16 |
| 2.托管费 | 94881.38 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 348877.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105621.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
502634.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
502634.08 |
| 一、收入： | 51480796.12 |
| 1.利息收入 | 174375.36 |
| 存款利息收入 | 114216.54 |
| 债券利息收入 | 24274.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25784620.83 |
| 股票投资收益 | 23506673.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325497.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952449.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25283391.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
238408.43 |
| 减：二、费用 | 2527272.21 |
| 1.管理人报酬 | 1078115.8 |
| 2.托管费 | 299476.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 877399.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48953523.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48953523.91 |
| 一、收入： | 38774560.1 |
| 1.利息收入 | 135022.51 |
| 存款利息收入 | 74863.69 |
| 债券利息收入 | 24274.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15303610.38 |
| 股票投资收益 | 13735023.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 325497.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1243090.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
23178133.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157794.08 |
| 减：二、费用 | 1245559.58 |
| 1.管理人报酬 | 625556.06 |
| 2.托管费 | 173765.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 312000.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134157.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37529000.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37529000.52 |
| 一、收入： | -32780196.67 |
| 1.利息收入 | 2430395.59 |
| 存款利息收入 | 1803147.48 |
| 债券利息收入 | 59644.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16373360.45 |
| 股票投资收益 | -18294096.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1920725.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19444144.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
606912.33 |
| 减：二、费用 | 3098232.92 |
| 1.管理人报酬 | 1733111.02 |
| 2.托管费 | 481419.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 750849.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-35878429.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-35878429.59 |
| 一、收入： | -11808962.06 |
| 1.利息收入 | 2035612.42 |
| 存款利息收入 | 1550743.4 |
| 债券利息收入 | 12863.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4752187.15 |
| 股票投资收益 | -5969774.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1217587.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9619974.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
527586.74 |
| 减：二、费用 | 1301882.79 |
| 1.管理人报酬 | 747816.68 |
| 2.托管费 | 207726.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 307098.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39222.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13110844.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13110844.85 |
