名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -832.57 | -978.04 | 117.47% | -- | -- | 333.86 | -40.10% |
2023-06-30 | -363.10 | 61.08 | -16.82% | -- | -- | 204.39 | -56.29% |
2022-12-31 | -1941.02 | -395.83 | 20.39% | 7.64 | -0.39% | 325.10 | -16.75% |
2022-06-30 | -644.33 | 89.00 | -13.81% | 7.64 | -1.19% | 143.61 | -22.29% |
2021-12-31 | -160.13 | 1475.79 | -921.61% | -- | -- | 245.59 | -153.37% |
2021-06-30 | 853.23 | 778.60 | 91.25% | -- | -- | 132.87 | 15.57% |
2020-12-31 | 1500.13 | 772.11 | 51.47% | -- | -- | 53.75 | 3.58% |
2020-06-30 | 139.36 | 53.85 | 38.64% | -- | -- | 40.65 | 29.17% |
2019-12-31 | 5148.08 | 2350.67 | 45.66% | 32.55 | 0.63% | 195.24 | 3.79% |
2019-06-30 | 3877.46 | 1373.50 | 35.42% | 32.55 | 0.84% | 124.31 | 3.21% |
2018-12-31 | -3278.02 | -1829.41 | 55.81% | 0.00 | 0.00% | 192.07 | -5.86% |
2018-06-30 | -1180.90 | -596.98 | 50.55% | -- | -- | 121.76 | -10.31% |