名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 137.29 | 93.60 | 68.18% | 24.19 | 17.62% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 71.71 | 47.87 | 66.76% | 13.30 | 18.54% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 163.21 | 111.13 | 68.09% | 30.87 | 18.91% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 86.30 | 59.29 | 68.70% | 16.47 | 19.08% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 210.05 | 136.24 | 64.86% | 37.84 | 18.02% | 14.75 | 7.02% | -- | -- |
2021-06-30 | 107.93 | 70.90 | 65.69% | 19.70 | 18.25% | 6.80 | 6.30% | -- | -- |
2020-12-31 | 162.30 | 60.18 | 37.08% | 16.72 | 10.30% | 64.19 | 39.55% | -- | -- |
2020-06-30 | 89.10 | 34.16 | 38.34% | 9.49 | 10.65% | 34.89 | 39.16% | -- | -- |
2019-12-31 | 252.73 | 107.81 | 42.66% | 29.95 | 11.85% | 87.74 | 34.72% | -- | -- |
2019-06-30 | 124.56 | 62.56 | 50.22% | 17.38 | 13.95% | 31.20 | 25.05% | -- | -- |
2018-12-31 | 309.82 | 173.31 | 55.94% | 48.14 | 15.54% | 75.08 | 24.23% | -- | -- |
2018-06-30 | 130.19 | 74.78 | 57.44% | 20.77 | 15.96% | 30.71 | 23.59% | -- | -- |