名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.16% | 0.81% | 3.13% | 1.54% | 8.73% | -1.58% | -6.43% | -20.78% |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
同类排名[混合型] |
291|2273 | 505|2304 | 32|2303 | 482|2288 | 605|2281 | 512|2201 | 551|2095 | 776|1925 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.121 | 1.121 | -0.71% | |
2024-07-19 | 1.129 | 1.129 | 0.44% | |
2024-07-18 | 1.124 | 1.124 | 0.36% | |
2024-07-17 | 1.12 | 1.12 | 0.90% | |
2024-07-16 | 1.11 | 1.11 | -0.18% |
截至2024-06-30 富安达行业轮动混合期末总份额为0.90亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601166 | 兴业银行 | 55.00 | 983.72 | 10.05% |
000333 | 美的集团 | 13.00 | 861.08 | 8.80% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 792.39 | 8.10% |
600926 | 杭州银行 | 60.00 | 785.35 | 8.03% |
000858 | 五粮液 | 5.00 | 751.59 | 7.68% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 663.97 | 6.79% |
600887 | 伊利股份 | 23.00 | 605.43 | 6.19% |
600276 | 恒瑞医药 | 13.00 | 525.23 | 5.37% |
601318 | 中国平安 | 11.00 | 485.74 | 4.96% |
601601 | 中国太保 | 15.00 | 438.80 | 4.48% |