名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达行业轮动混合 | 1.108 | 0.91% |
富安达成长价值一年持… | 0.6659 | 0.36% |
富安达成长价值一年持… | 0.6571 | 0.35% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0394 | 0.12% |
富安达信用纯债债券发… | 1.0541 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富安达现金通货币B | 0.4573 | 1.43% |
富安达现金通货币A | 0.3903 | 1.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -237.55 | -194.38 | 81.83% | -- | -- | 6.51 | -2.74% |
2023-06-30 | -89.42 | -37.47 | 41.91% | -- | -- | 5.69 | -6.36% |
2022-12-31 | -575.87 | -623.85 | 108.33% | -- | -- | 1.79 | -0.31% |
2022-06-30 | -293.57 | -405.78 | 138.22% | -- | -- | 1.70 | -0.58% |
2021-12-31 | 115.32 | 880.63 | 763.65% | -- | -- | 13.23 | 11.47% |
2021-06-30 | 245.37 | 797.81 | 325.15% | -- | -- | 11.74 | 4.78% |
2020-12-31 | 1454.13 | 1086.77 | 74.74% | -- | -- | 32.59 | 2.24% |
2020-06-30 | 869.36 | 529.49 | 60.91% | -- | -- | 26.36 | 3.03% |
2019-12-31 | 2774.83 | 739.55 | 26.65% | -- | -- | 213.15 | 7.68% |
2019-06-30 | 1676.66 | 66.13 | 3.94% | -- | -- | 130.96 | 7.81% |
2018-12-31 | -2299.32 | -652.01 | 28.36% | 1.04 | -0.05% | 238.75 | -10.38% |
2018-06-30 | -1437.79 | -84.78 | 5.90% | -- | -- | 161.49 | -11.23% |
2017-12-31 | 2586.64 | 1666.76 | 64.44% | -4.14 | -0.16% | 120.38 | 4.65% |
2017-06-30 | 1815.21 | 903.17 | 49.76% | -4.24 | -0.23% | 49.92 | 2.75% |