| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达先进制造混合发… | 0.6649 | 0.79% |
| 富安达先进制造混合发… | 0.658 | 0.78% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9299 | 0.71% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9275 | 0.71% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4742 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富安达现金通货币B | 0.3915 | 1.81% |
| 富安达现金通货币A | 0.3267 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 22.75 | 13.88 | 61.01% | 2.31 | 10.17% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 13.11 | 7.86 | 59.95% | 1.31 | 9.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 30.95 | 15.43 | 49.87% | 2.57 | 8.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 15.31 | 7.59 | 49.60% | 1.27 | 8.27% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 158.85 | 45.93 | 28.92% | 7.66 | 4.82% | 92.14 | 58.01% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 76.58 | 27.58 | 36.01% | 4.60 | 6.00% | 36.89 | 48.17% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 121.93 | 65.24 | 53.50% | 10.87 | 8.92% | 30.71 | 25.19% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 57.38 | 33.66 | 58.66% | 5.61 | 9.78% | 10.59 | 18.45% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 201.68 | 122.83 | 60.90% | 20.47 | 10.15% | 40.20 | 19.93% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 91.10 | 65.35 | 71.74% | 10.89 | 11.96% | 5.87 | 6.45% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 242.96 | 146.29 | 60.21% | 24.38 | 10.04% | 61.07 | 25.14% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 148.85 | 83.67 | 56.21% | 13.94 | 9.37% | 45.52 | 30.58% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 275.40 | 139.79 | 50.76% | 23.30 | 8.46% | 85.17 | 30.93% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 188.92 | 98.98 | 52.39% | 16.50 | 8.73% | 60.28 | 31.91% | -- | -- |
