| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -583483.59元 |
| 本期利润 | -823692.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3267元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2081406.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8745元 |
| 期末基金资产净值 | 4461503.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.875元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27436.72元 |
| 本期利润 | -281899.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1082元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2832955.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0901元 |
| 期末基金资产净值 | 5431709.29元 |
| 期末基金份额净值 | 2.09元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 109.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1996744.82元 |
| 本期利润 | -2098029.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.6912元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3212275.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1924元 |
| 期末基金资产净值 | 5906280.52元 |
| 期末基金份额净值 | 2.192元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 119.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1471077.85元 |
| 本期利润 | -1292028.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4017元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4453716.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.445元 |
| 期末基金资产净值 | 7535845.98元 |
| 期末基金份额净值 | 2.445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 144.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2568781.18元 |
| 本期利润 | -20363.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6182436.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8132元 |
| 期末基金资产净值 | 9592112.75元 |
| 期末基金份额净值 | 2.813元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1794362.17元 |
| 本期利润 | 456867.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1127元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7214233.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.971元 |
| 期末基金资产净值 | 10874356.6元 |
| 期末基金份额净值 | 2.971元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 197.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9306458.24元 |
| 本期利润 | 6381800.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8781元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8423687.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8275元 |
| 期末基金资产净值 | 13033195.26元 |
| 期末基金份额净值 | 2.827元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 182.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6833710.21元 |
| 本期利润 | 3155986.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3398元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8053273.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.2284元 |
| 期末基金资产净值 | 14609047.09元 |
| 期末基金份额净值 | 2.228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 12430738.59元 |
| 本期利润 | 19938349.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5459元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 33.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 28717942.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7576元 |
| 期末基金资产净值 | 66623433.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.758元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 75.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2754056.88元 |
| 本期利润 | 7289451.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 18.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7806388.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5655元 |
| 期末基金资产净值 | 21611864.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.565元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 56.5% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 33824808.8元 |
| 本期利润 | -5452979.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10596032.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3181元 |
| 期末基金资产净值 | 43908674.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36398907.26元 |
| 本期利润 | 222657.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.003元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10960448.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4783元 |
| 期末基金资产净值 | 33876836.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.478元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 47.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19195273.48元 |
| 本期利润 | 56930692.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.28% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18236809.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1414元 |
| 期末基金资产净值 | 182373438.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 41.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4785626.14元 |
| 本期利润 | 26915477.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.194元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 19.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5145655.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0369元 |
| 期末基金资产净值 | 166802877.74元 |
| 期末基金份额净值 | 1.195元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.5% |
