| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 58225.64 |
| 存出保证金 | 14830.84 |
| 交易性金融资产 | 7609746.62 |
| 股票投资 | 7609746.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1426.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10521980.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1705853.71 |
| 应付赎回款 | 31242.61 |
| 应付管理人报酬 | 8893.54 |
| 应付托管费 | 1482.25 |
| 应付销售服务费 | 1775.91 |
| 应付税费 | 11.72 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 175019.01 |
| 负债合计 | 1924278.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4596518.22 |
| 所有者权益合计 | 8597701.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 10521980.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6908582.18 |
| 结算备付金 | 50313.6 |
| 存出保证金 | 8111.98 |
| 交易性金融资产 | 7329831.0 |
| 股票投资 | 7329831.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18731.04 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14315569.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3905877.32 |
| 应付赎回款 | 1802.3 |
| 应付管理人报酬 | 7266.28 |
| 应付托管费 | 1211.06 |
| 应付销售服务费 | 756.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 116693.07 |
| 负债合计 | 4033606.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4923833.44 |
| 所有者权益合计 | 10281963.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 14315569.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1563840.59 |
| 结算备付金 | 43763.09 |
| 存出保证金 | 8673.89 |
| 交易性金融资产 | 5631830.0 |
| 股票投资 | 5631830.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13715.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7261823.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1058845.89 |
| 应付赎回款 | 85827.35 |
| 应付管理人报酬 | 5838.83 |
| 应付托管费 | 973.12 |
| 应付销售服务费 | 3.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 137072.78 |
| 负债合计 | 1288560.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2724554.47 |
| 所有者权益合计 | 5973262.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 7261823.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1227422.84 |
| 结算备付金 | 147837.49 |
| 存出保证金 | 13818.77 |
| 交易性金融资产 | 6099369.88 |
| 股票投资 | 6099369.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 982000.0 |
| 应收证券清算款 | 407886.6 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11080.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 8889415.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1226257.86 |
| 应付赎回款 | 6469.96 |
| 应付管理人报酬 | 7106.09 |
| 应付托管费 | 1184.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 112551.76 |
| 负债合计 | 1353570.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3082129.67 |
| 所有者权益合计 | 7535845.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 8889415.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 529656.37 |
| 结算备付金 | 78443.43 |
| 存出保证金 | 9675.19 |
| 交易性金融资产 | 8504389.0 |
| 股票投资 | 8504389.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 600000.0 |
| 应收证券清算款 | 32650.04 |
| 应收利息 | 10309.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2435.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9767559.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11407.38 |
| 应付管理人报酬 | 9997.95 |
| 应付托管费 | 1666.34 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109511.86 |
| 负债合计 | 175446.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3409675.78 |
| 所有者权益合计 | 9592112.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 9767559.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2037609.73 |
| 结算备付金 | 66323.64 |
| 存出保证金 | 15841.71 |
| 交易性金融资产 | 9243328.46 |
| 股票投资 | 9243328.46 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1100000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10806.17 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7893.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12481802.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1369629.46 |
| 应付赎回款 | 30951.35 |
| 应付管理人报酬 | 10127.87 |
| 应付托管费 | 1687.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 96924.8 |
| 负债合计 | 1607446.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3660123.56 |
| 所有者权益合计 | 10874356.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 12481802.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1802581.57 |
| 结算备付金 | 60897.31 |
| 存出保证金 | 14070.31 |
| 交易性金融资产 | 11299747.0 |
| 股票投资 | 11299747.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10827.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15054.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 14203177.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1000000.0 |
| 应付赎回款 | 19168.56 |
| 应付管理人报酬 | 12512.75 |
| 应付托管费 | 2085.48 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109507.95 |
| 负债合计 | 1169982.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4609507.45 |
| 所有者权益合计 | 13033195.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 14203177.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3794170.72 |
| 结算备付金 | 19225.37 |
| 存出保证金 | 24059.04 |
| 交易性金融资产 | 9197140.66 |
| 股票投资 | 8633665.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563475.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3200000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15179.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 164061.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 16413836.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1085400.47 |
| 应付赎回款 | 412905.21 |
| 应付管理人报酬 | 15235.41 |
| 应付托管费 | 2539.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197468.13 |
| 负债合计 | 1804789.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6555773.8 |
| 所有者权益合计 | 14609047.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 16413836.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4730230.75 |
| 结算备付金 | 448715.91 |
| 存出保证金 | 103199.49 |
| 交易性金融资产 | 62019501.63 |
| 股票投资 | 62019501.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14615.73 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15356.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 67331619.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 374065.53 |
| 应付管理人报酬 | 75285.95 |
| 应付托管费 | 12547.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220347.07 |
| 负债合计 | 708186.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 37905490.83 |
| 所有者权益合计 | 66623433.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 67331619.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2159561.92 |
| 结算备付金 | 369792.36 |
| 存出保证金 | 68762.58 |
| 交易性金融资产 | 19643004.3 |
| 股票投资 | 19237560.5 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405443.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 700000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7274.03 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5441.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 22953836.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 851376.74 |
| 应付赎回款 | 24368.35 |
| 应付管理人报酬 | 20707.52 |
| 应付托管费 | 3451.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 38.0 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181593.6 |
| 负债合计 | 1341971.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 13805476.8 |
| 所有者权益合计 | 21611864.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 22953836.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14988231.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18716.41 |
| 交易性金融资产 | 16300936.55 |
| 股票投资 | 15895531.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 405405.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 28792.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11511.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 44348189.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 164424.73 |
| 应付管理人报酬 | 45241.82 |
| 应付托管费 | 7540.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 13.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204803.51 |
| 负债合计 | 439514.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33312642.27 |
| 所有者权益合计 | 43908674.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 44348189.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22872094.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 84306.92 |
| 交易性金融资产 | 13794873.23 |
| 股票投资 | 13326655.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 468217.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 13000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 14233.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1024088.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 50789595.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16339823.1 |
| 应付赎回款 | 275971.49 |
| 应付管理人报酬 | 27575.87 |
| 应付托管费 | 4595.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139151.91 |
| 负债合计 | 16912759.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22916387.83 |
| 所有者权益合计 | 33876836.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 50789595.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9678918.28 |
| 结算备付金 | 92008.33 |
| 存出保证金 | 25145.64 |
| 交易性金融资产 | 173016294.38 |
| 股票投资 | 172609624.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 406669.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9878.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 28594.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 182850839.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1357.4 |
| 应付赎回款 | 66433.35 |
| 应付管理人报酬 | 191371.87 |
| 应付托管费 | 31895.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 124606.82 |
| 负债合计 | 477401.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 128977188.56 |
| 所有者权益合计 | 182373438.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 182850839.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 14805673.25 |
| 结算备付金 | 294514.23 |
| 存出保证金 | 115508.49 |
| 交易性金融资产 | 151966992.91 |
| 股票投资 | 151966992.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 162586.41 |
| 应收利息 | 10891.41 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 49888.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 167406055.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15317.16 |
| 应付管理人报酬 | 157935.77 |
| 应付托管费 | 26322.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 59174.55 |
| 负债合计 | 603177.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 139574618.24 |
| 所有者权益合计 | 166802877.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 167406055.59 |
