| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1370971.65 |
| 1.利息收入 | 12796.53 |
| 存款利息收入 | 12296.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1061953.2 |
| 股票投资收益 | -1110274.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 48321.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-335152.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13337.64 |
| 减：二、费用 | 154822.87 |
| 1.管理人报酬 | 98158.55 |
| 2.托管费 | 16359.76 |
| 3.销售服务费 | 14177.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26125.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525794.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1525794.52 |
| 一、收入： | -413220.2 |
| 1.利息收入 | 4112.49 |
| 存款利息收入 | 4112.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-66006.01 |
| 股票投资收益 | -104712.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38706.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-363526.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12200.0 |
| 减：二、费用 | 66236.37 |
| 1.管理人报酬 | 42931.32 |
| 2.托管费 | 7155.23 |
| 3.销售服务费 | 3133.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 13016.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-479456.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-479456.57 |
| 一、收入： | -1973500.07 |
| 1.利息收入 | 27370.17 |
| 存款利息收入 | 8166.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1907606.83 |
| 股票投资收益 | -1972796.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 65189.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101317.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8053.73 |
| 减：二、费用 | 124497.45 |
| 1.管理人报酬 | 83195.14 |
| 2.托管费 | 13865.79 |
| 3.销售服务费 | 3.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27433.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097997.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2097997.52 |
| 一、收入： | -1225063.18 |
| 1.利息收入 | 19495.58 |
| 存款利息收入 | 4087.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1426455.84 |
| 股票投资收益 | -1478301.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 51845.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
179048.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2848.1 |
| 减：二、费用 | 66965.69 |
| 1.管理人报酬 | 45079.72 |
| 2.托管费 | 7513.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14372.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1292028.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1292028.87 |
| 一、收入： | 457678.02 |
| 1.利息收入 | 16404.85 |
| 存款利息收入 | 12947.52 |
| 债券利息收入 | 11.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3014715.92 |
| 股票投资收益 | 2970640.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5890.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 38184.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2589144.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15701.52 |
| 减：二、费用 | 478041.11 |
| 1.管理人报酬 | 129491.71 |
| 2.托管费 | 21581.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 282562.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44405.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20363.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20363.09 |
| 一、收入： | 676222.9 |
| 1.利息收入 | 7691.58 |
| 存款利息收入 | 7562.42 |
| 债券利息收入 | 11.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1995540.11 |
| 股票投资收益 | 1956217.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5890.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33431.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1337495.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10486.26 |
| 减：二、费用 | 219355.78 |
| 1.管理人报酬 | 67175.74 |
| 2.托管费 | 11195.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 118777.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 22206.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
456867.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
456867.12 |
| 一、收入： | 6989461.5 |
| 1.利息收入 | 62141.83 |
| 存款利息收入 | 52824.3 |
| 债券利息收入 | 7608.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9535051.6 |
| 股票投资收益 | 9450151.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -11710.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 96610.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2924658.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
316926.12 |
| 减：二、费用 | 607661.31 |
| 1.管理人报酬 | 188781.06 |
| 2.托管费 | 31463.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 261436.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125979.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6381800.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6381800.19 |
| 一、收入： | 3481430.22 |
| 1.利息收入 | 47890.8 |
| 存款利息收入 | 42771.48 |
| 债券利息收入 | 4687.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6829551.69 |
| 股票投资收益 | 6758051.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 71500.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3677724.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281711.76 |
| 减：二、费用 | 325444.04 |
| 1.管理人报酬 | 108267.09 |
| 2.托管费 | 18044.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 135996.09 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 63136.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3155986.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3155986.18 |
| 一、收入： | 21788690.68 |
| 1.利息收入 | 574835.65 |
| 存款利息收入 | 160799.28 |
| 债券利息收入 | 197348.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13215418.17 |
| 股票投资收益 | 13031759.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114780.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298439.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7507611.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
490825.84 |
| 减：二、费用 | 1850341.07 |
| 1.管理人报酬 | 712294.81 |
| 2.托管费 | 118715.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 838407.56 |
| 5.利息支出 | 84279.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84279.88 |
| 6.其他费用 | 96639.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19938349.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19938349.61 |
| 一、收入： | 7978546.58 |
| 1.利息收入 | 98731.87 |
| 存款利息收入 | 56697.25 |
| 债券利息收入 | 737.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3313223.74 |
| 股票投资收益 | 3158474.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 154749.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4535394.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31196.85 |
| 减：二、费用 | 689095.58 |
| 1.管理人报酬 | 189794.21 |
| 2.托管费 | 31632.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 420121.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 47545.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7289451.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7289451.0 |
| 一、收入： | -3847757.89 |
| 1.利息收入 | 395878.19 |
| 存款利息收入 | 355894.53 |
| 债券利息收入 | 863.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34850778.79 |
| 股票投资收益 | 34702898.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 147880.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-39277788.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183373.52 |
| 减：二、费用 | 1605221.7 |
| 1.管理人报酬 | 934614.41 |
| 2.托管费 | 155769.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 363628.74 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 151206.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5452979.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5452979.59 |
| 一、收入： | 1357863.82 |
| 1.利息收入 | 107821.73 |
| 存款利息收入 | 107526.9 |
| 债券利息收入 | 294.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37348975.79 |
| 股票投资收益 | 37272027.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76948.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36176250.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77316.36 |
| 减：二、费用 | 1135206.62 |
| 1.管理人报酬 | 642910.8 |
| 2.托管费 | 107151.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 309413.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75729.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
222657.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
222657.2 |
| 一、收入： | 59702688.76 |
| 1.利息收入 | 243724.72 |
| 存款利息收入 | 243642.45 |
| 债券利息收入 | 82.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20246013.87 |
| 股票投资收益 | 17103241.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3142772.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
37735418.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1477531.33 |
| 减：二、费用 | 2771996.44 |
| 1.管理人报酬 | 1695860.04 |
| 2.托管费 | 282643.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 657845.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135647.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56930692.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56930692.32 |
| 一、收入： | 28215287.16 |
| 1.利息收入 | 128688.55 |
| 存款利息收入 | 128688.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4509503.08 |
| 股票投资收益 | 2123797.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2385705.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
22129851.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1447244.5 |
| 减：二、费用 | 1299809.99 |
| 1.管理人报酬 | 617677.04 |
| 2.托管费 | 102946.16 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 518788.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60398.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26915477.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26915477.17 |
