名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长安鑫悦消费混合A | 0.5916 | 0.36% |
长安鑫悦消费混合C | 0.5801 | 0.36% |
长安沪深300非周期… | 1.038 | 0.19% |
长安沪深300非周期… | 1.037 | 0.19% |
长安裕泰混合C | 1.7452 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长安货币B | 0.4099 | 1.58% |
长安货币A | 0.3443 | 1.34% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -137.10 | -111.03 | 80.98% | -- | -- | 4.83 | -3.52% |
2023-06-30 | -41.32 | -10.47 | 25.34% | -- | -- | 3.87 | -9.37% |
2022-12-31 | -197.35 | -197.28 | 99.96% | -- | -- | 6.52 | -3.30% |
2022-06-30 | -122.51 | -147.83 | 120.67% | -- | -- | 5.18 | -4.23% |
2021-12-31 | 45.77 | 297.06 | 649.07% | 0.59 | 1.29% | 3.82 | 8.34% |
2021-06-30 | 67.62 | 195.62 | 289.29% | 0.59 | 0.87% | 3.34 | 4.94% |
2020-12-31 | 698.95 | 945.02 | 135.21% | -1.17 | -0.17% | 9.66 | 1.38% |
2020-06-30 | 348.14 | 675.81 | 194.12% | -- | -- | 7.15 | 2.05% |
2019-12-31 | 2178.87 | 1303.18 | 59.81% | -11.48 | -0.53% | 29.84 | 1.37% |
2019-06-30 | 797.85 | 315.85 | 39.59% | -- | -- | 15.47 | 1.94% |
2018-12-31 | -384.78 | 3470.29 | -901.90% | -- | -- | 14.79 | -3.84% |
2018-06-30 | 135.79 | 3727.20 | 2744.90% | -- | -- | 7.69 | 5.67% |
2017-12-31 | 5970.27 | 1710.32 | 28.65% | -- | -- | 314.28 | 5.26% |
2017-06-30 | 2821.53 | 212.38 | 7.53% | -- | -- | 238.57 | 8.46% |