| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安先进制造混合C | 0.5467 | 0.44% |
| 长安先进制造混合A | 0.5542 | 0.43% |
| 长安鑫盈混合A | 1.3408 | 0.40% |
| 长安鑫盈混合C | 1.2968 | 0.39% |
| 长安成长优选混合A | 0.5156 | 0.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.4511 | 1.68% |
| 长安货币A | 0.3855 | 1.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 15.48 | 9.82 | 63.40% | 1.64 | 10.57% | -- | -- | 1.42 | 9.16% |
| 2023-06-30 | 6.62 | 4.29 | 64.82% | 0.72 | 10.80% | -- | -- | 0.31 | 4.73% |
| 2022-12-31 | 12.45 | 8.32 | 66.82% | 1.39 | 11.14% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 6.70 | 4.51 | 67.32% | 0.75 | 11.22% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 47.80 | 12.95 | 27.09% | 2.16 | 4.51% | 28.26 | 59.11% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 21.94 | 6.72 | 30.62% | 1.12 | 5.10% | 11.88 | 54.15% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 60.77 | 18.88 | 31.07% | 3.15 | 5.18% | 26.14 | 43.02% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 32.54 | 10.83 | 33.27% | 1.80 | 5.54% | 13.60 | 41.79% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 185.03 | 71.23 | 38.50% | 11.87 | 6.42% | 83.84 | 45.31% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 68.91 | 18.98 | 27.54% | 3.16 | 4.59% | 42.01 | 60.97% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 160.52 | 93.46 | 58.22% | 15.58 | 9.70% | 36.36 | 22.65% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 113.52 | 64.29 | 56.63% | 10.72 | 9.44% | 30.94 | 27.26% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 277.20 | 169.59 | 61.18% | 28.26 | 10.20% | 65.78 | 23.73% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 129.98 | 61.77 | 47.52% | 10.29 | 7.92% | 51.88 | 39.91% | -- | -- |
